Kassaflödesanalys (TTM)
Thai Oil Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 393 | 9 236 | 10 504 | 20 127 | 32 739 | 29 047 | 43 251 | 57 126 | 33 774 | 40 459 | −841 | −13 304 | 14 043 | −1 422 | 39 355 | 29 041 | 30 398 | 42 666 | 48 809 | 61 043 |
| Ändring (%) | 110,24 | 13,72 | 91,62 | 62,66 | −11,28 | 48,90 | 32,08 | −40,88 | 19,79 | −102,08 | 1 482,69 | −205,56 | −110,13 | −2 867,32 | −26,21 | 4,67 | 40,35 | 14,40 | 25,06 | |
| % av kassaflödet | −36,99 | −297,95 | −44,61 | 2 588,89 | 213,89 | −1 840,33 | 311,60 | 402,69 | −411,97 | 784,35 | 1,91 | 31,20 | −51,84 | 3,59 | 6 443,21 | −418,59 | −3 237,99 | 410,03 | 145,59 | 130,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 205 | −11 060 | −43 337 | −45 765 | −23 883 | −15 134 | −9 049 | −5 961 | −25 031 | −17 303 | −19 692 | −16 987 | −19 589 | −13 975 | −14 009 | −9 798 | 4 215 | 9 732 | 8 932 | 3 567 |
| Ändring (%) | −253,50 | 291,84 | 5,60 | −47,81 | −36,63 | −40,21 | −34,12 | 319,90 | −30,87 | 13,80 | −13,73 | 15,31 | −28,66 | 0,24 | −30,05 | −143,02 | 130,88 | −8,22 | −60,07 | |
| % av kassaflödet | −60,67 | 356,77 | 184,04 | −5 886,60 | −156,03 | 958,86 | −65,19 | −42,02 | 305,33 | −335,45 | 44,68 | 39,84 | 72,31 | 35,30 | −2 293,50 | 141,23 | −448,97 | 93,52 | 26,64 | 7,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 208 | −1 823 | 8 245 | 26 157 | 5 581 | −16 567 | −20 253 | −36 894 | −16 568 | −16 563 | −23 072 | −12 662 | −21 216 | −23 319 | −24 627 | −25 422 | −35 101 | −41 780 | −23 095 | −18 769 |
| Ändring (%) | −92,47 | −552,37 | 217,23 | −78,66 | −396,87 | 22,25 | 82,17 | −55,09 | −0,04 | 39,30 | −45,12 | 67,56 | 9,91 | 5,61 | 3,23 | 38,07 | 19,03 | −44,72 | −18,73 | |
| % av kassaflödet | 203,85 | 58,80 | −35,02 | 3 364,47 | 36,46 | 1 049,65 | −145,91 | −260,07 | 202,10 | −321,09 | 52,35 | 29,69 | 78,32 | 58,90 | −4 031,99 | 366,43 | 3 738,89 | −401,52 | −68,89 | −40,23 |
| Kassaflöde | −11 876 | −3 100 | −23 548 | 777 | 15 307 | −1 578 | 13 880 | 14 186 | −8 198 | 5 158 | −44 073 | −42 642 | −27 090 | −39 591 | 611 | −6 938 | −939 | 10 405 | 33 526 | 46 660 |
| Ändring (%) | −73,90 | 659,61 | −103,30 | 1 868,82 | −110,31 | −979,40 | 2,20 | −157,79 | −162,92 | −954,42 | −3,25 | −36,47 | 46,15 | −101,54 | −1 235,86 | −86,47 | −1 208,38 | 222,19 | 39,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
