Kassaflödesanalys (TTM)
Teera-Mongkol Industry Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 | 27 | 33 | −3 | 11 | 15 | 29 | 86 | 73 | 124 | 118 | 88 | 75 | 54 | 31 | 41 | 66 | 67 | 105 | 103 |
| Ändring (%) | −43,24 | 20,82 | −109,04 | −481,18 | 29,85 | 99,34 | 195,82 | −15,34 | 69,38 | −4,95 | −25,59 | −14,11 | −28,09 | −42,02 | 31,87 | 58,92 | 1,27 | 57,12 | −1,62 | |
| % av kassaflödet | 149,48 | −339,19 | 2 014,23 | 41,49 | −35,67 | 133,60 | −4 874,18 | 349,88 | 518,76 | 1 774,10 | 244,84 | −617,66 | −568,06 | −369,24 | −60,03 | 835,07 | 273,40 | 685,46 | 760,22 | 689,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −60 | −93 | −128 | −158 | −165 | −141 | −99 | −77 | −45 | −26 | −27 | −14 | −16 | −19 | −17 | −15 | −14 | −20 | −20 | −21 |
| Ändring (%) | 54,11 | 37,92 | 22,95 | 4,40 | −14,38 | −29,67 | −22,34 | −41,76 | −41,04 | 2,99 | −47,51 | 9,24 | 18,65 | −8,42 | −12,99 | −2,57 | 37,50 | 3,11 | 2,59 | |
| % av kassaflödet | −189,19 | 1 165,55 | −7 900,94 | 2 212,73 | 521,07 | −1 286,81 | 16 563,88 | −312,14 | −318,38 | −378,98 | −56,67 | 100,87 | 117,99 | 126,54 | 32,49 | −298,20 | −59,86 | −203,76 | −148,31 | −140,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 45 | 58 | 97 | 154 | 122 | 138 | 69 | 15 | −14 | −90 | −42 | −88 | −73 | −50 | −67 | −22 | −27 | −37 | −70 | −67 |
| Ändring (%) | 30,05 | 67,69 | 57,97 | −20,69 | 12,74 | −49,47 | −77,86 | −192,06 | 539,00 | −53,11 | 106,33 | −16,71 | −31,08 | 32,73 | −67,53 | 26,15 | 35,79 | 89,99 | −4,82 | |
| % av kassaflödet | 139,71 | −726,36 | 5 986,71 | −2 154,22 | −385,40 | 1 253,21 | −11 589,70 | 62,26 | −100,38 | −1 295,11 | −88,17 | 616,79 | 550,07 | 342,71 | 127,54 | −436,87 | −113,54 | −381,70 | −511,92 | −448,94 |
| Kassaflöde | 32 | −8 | 2 | −7 | −32 | 11 | −1 | 25 | 14 | 7 | 48 | −14 | −13 | −15 | −52 | 5 | 24 | 10 | 14 | 15 |
| Ändring (%) | −125,01 | −120,35 | −539,00 | 343,33 | −134,67 | −105,46 | −4 221,03 | −42,90 | −50,47 | 588,74 | −129,49 | −6,61 | 10,63 | 256,67 | −109,48 | 385,39 | −59,61 | 41,67 | 8,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
