Kassaflödesanalys (TTM)
TBSP Public Company Limited - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 259 | 432 | 317 | 206 | 154 | 7 | −53 | −149 | 1 | 131 | 152 | 402 | 438 | 260 | 216 | 55 | −57 | −45 | −55 | −20 |
| Ändring (%) | 66,50 | −26,48 | −34,96 | −25,24 | −95,56 | −876,47 | 179,88 | −100,99 | 8 821,30 | 15,90 | 164,45 | 9,00 | −40,57 | −17,09 | −74,31 | −203,60 | −21,09 | 22,14 | −64,69 | |
| % av kassaflödet | 2 436,68 | 314,25 | −324,85 | 1 218,80 | −1 656,96 | −3,60 | −490,73 | 268,14 | −5,00 | 1 515,09 | −1 173,93 | −1 968,61 | −6 458,64 | −2 518,57 | −6 769,24 | −1 169,24 | 335,99 | −65,13 | −115,15 | −67,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −159 | 332 | 112 | 216 | 365 | −129 | 16 | −131 | −231 | −126 | −48 | 1 | 70 | −50 | −22 | −13 | −16 | 3 | −9 |
| Ändring (%) | 581,95 | −308,47 | −66,18 | 92,91 | 68,75 | −135,31 | −112,11 | −938,19 | 76,27 | −45,44 | −62,20 | −101,09 | 13 429,50 | −170,91 | −55,76 | −40,88 | 19,32 | −117,85 | −414,04 | |
| % av kassaflödet | −219,39 | −115,89 | −339,69 | 662,72 | −2 324,89 | −192,25 | −1 191,18 | −28,17 | 445,93 | −2 669,25 | 973,54 | 233,36 | −7,68 | −681,79 | 1 567,17 | 466,08 | 76,44 | −22,40 | 5,79 | −30,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −225 | −135 | −747 | −302 | −380 | −562 | 193 | 78 | 100 | 109 | −39 | −374 | −445 | −341 | −169 | −38 | 60 | 146 | 117 | 73 |
| Ändring (%) | −39,94 | 451,93 | −59,60 | 26,02 | 47,80 | −134,34 | −59,73 | 29,18 | 8,23 | −135,72 | 863,82 | 18,88 | −23,39 | −50,44 | −77,47 | −257,43 | 144,39 | −20,38 | −37,11 | |
| % av kassaflödet | −2 118,78 | −98,57 | 764,89 | −1 782,87 | 4 085,84 | 295,93 | 1 783,47 | −140,20 | −342,07 | 1 257,15 | 300,22 | 1 834,93 | 6 565,73 | 3 300,30 | 5 302,06 | 803,16 | −350,73 | 210,55 | 242,69 | 252,42 |
| Kassaflöde | 11 | 137 | −98 | 17 | −9 | −190 | 11 | −55 | −29 | 9 | −13 | −20 | −7 | −10 | −3 | −5 | −17 | 70 | 48 | 29 |
| Ändring (%) | 1 190,98 | −171,12 | −117,33 | −154,99 | 1 940,65 | −105,70 | −612,23 | −47,06 | −129,45 | −249,58 | 57,70 | −66,78 | 52,40 | −69,15 | 48,75 | 260,52 | −507,09 | −30,92 | −39,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
