Kassaflödesanalys (TTM)
Singer Thailand Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 796 | −2 856 | −2 872 | −3 300 | −3 747 | −4 106 | −3 985 | −3 634 | −2 486 | −1 046 | −862 | 344 | 880 | 666 | 990 | 687 | 231 | 223 | 394 | 177 |
| Ändring (%) | 2,15 | 0,53 | 14,93 | 13,52 | 9,60 | −2,96 | −8,81 | −31,58 | −57,92 | −17,58 | −139,91 | 155,65 | −24,32 | 48,72 | −30,58 | −66,44 | −3,20 | 76,49 | −54,97 | |
| % av kassaflödet | −1 208,20 | −2 831,73 | −561,55 | 1 549,12 | −435,10 | −243,02 | −116,77 | −109,53 | −155,98 | −50,54 | 93,17 | −43,80 | 115,45 | −32,73 | −67,75 | −29,59 | −9,92 | −18,33 | −99,00 | 17,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 | −644 | −10 024 | −9 013 | −7 012 | −2 365 | 6 935 | 6 877 | 4 604 | 2 906 | 2 786 | 2 357 | 2 276 | −18 | −124 | −52 | −62 | −315 | 20 | −60 |
| Ändring (%) | −3 948,69 | 1 455,43 | −10,08 | −22,21 | −66,27 | −393,24 | −0,84 | −33,05 | −36,88 | −4,13 | −15,40 | −3,46 | −100,77 | 603,36 | −58,02 | 19,04 | 408,91 | −106,30 | −400,81 | |
| % av kassaflödet | 7,23 | −638,86 | −1 960,17 | 4 230,48 | −814,25 | −139,96 | 203,23 | 207,29 | 288,85 | 140,41 | −301,05 | −299,98 | 298,58 | 0,87 | 8,48 | 2,24 | 2,66 | 25,87 | −4,99 | −5,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 011 | 3 602 | 13 407 | 12 101 | 11 620 | 8 161 | 462 | 74 | −524 | 210 | −2 849 | −3 487 | −2 393 | −2 683 | −2 328 | −2 959 | −2 495 | −1 127 | −812 | 890 |
| Ändring (%) | 19,62 | 272,23 | −9,74 | −3,98 | −29,76 | −94,34 | −83,92 | −805,31 | −140,04 | −1 457,97 | 22,38 | −31,36 | 12,10 | −13,22 | 27,10 | −15,69 | −54,84 | −27,91 | −209,54 | |
| % av kassaflödet | 1 300,96 | 3 570,59 | 2 621,72 | −5 679,60 | 1 349,35 | 482,99 | 13,54 | 2,24 | −32,87 | 10,14 | 307,88 | 443,79 | −314,02 | 131,86 | 159,27 | 127,35 | 107,26 | 92,46 | 203,99 | 88,31 |
| Kassaflöde | 231 | 101 | 511 | −213 | 861 | 1 690 | 3 412 | 3 318 | 1 594 | 2 070 | −925 | −786 | 762 | −2 035 | −1 462 | −2 323 | −2 326 | −1 219 | −398 | 1 007 |
| Ändring (%) | −56,42 | 406,95 | −141,66 | −504,18 | 96,22 | 101,96 | −2,78 | −51,95 | 29,84 | −144,71 | −15,10 | −197,00 | −366,96 | −28,16 | 58,96 | 0,11 | −47,61 | −67,33 | −353,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
