Kassaflödesanalys (TTM)
SG Capital Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 975 | −3 095 | −4 184 | −3 081 | −2 610 | −1 415 | 107 | −803 | 194 | 609 | 463 | 860 | 831 | 492 |
| Ändring (%) | 56,69 | 35,18 | −26,36 | −15,30 | −45,78 | −107,55 | −850,86 | −124,19 | 213,50 | −23,90 | 85,71 | −3,44 | −40,74 | |
| % av kassaflödet | 13 420,60 | −1 313,19 | −5 007,07 | −113,50 | −354,80 | −371,55 | 23,67 | 27,19 | −40,00 | 695,53 | 75,57 | 112,19 | 7 660,00 | −2 159,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −15 | −20 | −16 | −13 | −14 | −11 | −10 | −19 | −18 | −17 | −13 | −1 | 4 |
| Ändring (%) | 511,20 | 29,44 | −18,49 | −17,92 | 7,17 | −18,62 | −16,92 | 98,07 | −3,64 | −5,70 | −26,71 | −92,90 | −493,88 | |
| % av kassaflödet | 16,86 | −6,43 | −23,49 | −0,59 | −1,79 | −3,70 | −2,54 | 0,32 | 3,88 | −20,75 | −2,79 | −1,64 | −8,22 | −15,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 963 | 3 346 | 4 287 | 5 812 | 3 359 | 1 810 | 356 | −2 140 | −661 | −503 | 167 | −81 | −819 | −519 |
| Ändring (%) | 70,45 | 28,13 | 35,56 | −42,21 | −46,11 | −80,32 | −700,72 | −69,12 | −23,87 | −133,17 | −148,52 | 911,56 | −36,67 | |
| % av kassaflödet | −13 337,45 | 1 419,62 | 5 130,56 | 214,09 | 456,59 | 475,24 | 78,87 | 72,49 | 136,12 | −574,78 | 27,22 | −10,56 | −7 551,78 | 2 274,75 |
| Kassaflöde | −15 | 236 | 84 | 2 715 | 736 | 381 | 452 | −2 952 | −485 | 88 | 613 | 767 | 11 | −23 |
| Ändring (%) | −1 701,36 | −64,55 | 3 148,68 | −72,91 | −48,22 | 18,60 | −753,60 | −83,56 | −118,03 | 600,42 | 25,09 | −98,59 | −310,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
