Kassaflödesanalys (TTM)
Sanrio Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 459 | 5 064 | 5 500 | 11 525 | 17 546 | 22 173 | 27 706 | 40 816 | 50 406 |
| Ändring (%) | 46,40 | 8,61 | 109,55 | 52,24 | 26,37 | 24,95 | 47,32 | 23,50 | |
| % av kassaflödet | 71,10 | −559,56 | 309,34 | 139,60 | 171,03 | 61,94 | 64,03 | 118,80 | 319,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 613 | 2 300 | −2 273 | −2 079 | −3 993 | −3 457 | 8 080 | 8 283 | −12 838 |
| Ändring (%) | −83,10 | −198,83 | −8,53 | 92,06 | −13,42 | −333,73 | 2,51 | −254,99 | |
| % av kassaflödet | 279,82 | −254,14 | −127,84 | −25,18 | −38,92 | −9,66 | 18,67 | 24,11 | −81,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 858 | −9 106 | −3 935 | −2 718 | −4 172 | 15 704 | 5 144 | −16 852 | −19 651 |
| Ändring (%) | −29,18 | −56,79 | −30,93 | 53,50 | −476,41 | −67,24 | −427,60 | 16,61 | |
| % av kassaflödet | −264,30 | 1 006,19 | −221,32 | −32,92 | −40,67 | 43,87 | 11,89 | −49,05 | −124,40 |
| Kassaflöde | 4 865 | −905 | 1 778 | 8 256 | 10 259 | 35 796 | 43 269 | 34 358 | 15 797 |
| Ändring (%) | −118,60 | −296,46 | 364,34 | 24,26 | 248,92 | 20,88 | −20,59 | −54,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
