Kassaflödesanalys (TTM)
PTT Global Chemical Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 707 | 49 278 | 68 650 | 65 742 | 51 662 | 28 578 | −3 426 | 10 725 | 23 812 | 35 400 | 48 234 | 41 015 | 32 037 | 22 972 | 32 322 | 33 513 | 38 741 | 76 475 | 40 830 | 59 928 |
| Ändring (%) | 65,88 | 39,31 | −4,24 | −21,42 | −44,68 | −111,99 | −413,01 | 122,02 | 48,66 | 36,25 | −14,97 | −21,89 | −28,30 | 40,71 | 3,68 | 15,60 | 97,40 | −46,61 | 46,77 | |
| % av kassaflödet | 150,87 | 187,01 | 607,51 | 692,78 | −5 915,61 | −140,77 | 11,55 | −38,44 | −112,20 | 667,24 | 423,88 | 447,57 | −3 858,57 | −149,90 | −706,71 | −1 092,98 | 30 473,58 | 812,90 | −295,45 | 340,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 535 | −46 573 | −148 843 | −124 676 | −130 310 | −114 199 | −12 213 | 958 | 10 767 | −21 706 | −12 148 | −14 834 | −5 476 | −2 427 | −3 889 | 1 355 | −10 282 | −12 164 | −11 678 | −4 137 |
| Ändring (%) | −21,77 | 219,59 | −16,24 | 4,52 | −12,36 | −89,31 | −107,84 | 1 024,15 | −301,60 | −44,03 | 22,11 | −63,08 | −55,69 | 60,27 | −134,83 | −859,04 | 18,30 | −3,99 | −64,58 | |
| % av kassaflödet | −302,35 | −176,74 | −1 317,17 | −1 313,82 | 14 921,44 | 562,51 | 41,16 | −3,43 | −50,73 | −409,12 | −106,75 | −161,87 | 659,53 | 15,83 | 85,04 | −44,18 | −8 088,04 | −129,29 | 84,50 | −23,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 672 | 23 035 | 90 036 | 67 531 | 76 441 | 63 371 | −14 164 | −38 785 | −55 983 | −8 253 | −25 123 | −18 774 | −30 566 | −36 884 | −33 737 | −37 679 | −25 618 | −54 183 | −41 842 | −37 930 |
| Ändring (%) | −52,67 | 290,87 | −25,00 | 13,19 | −17,10 | −122,35 | 173,82 | 44,34 | −85,26 | 204,41 | −25,27 | 62,81 | 20,67 | −8,53 | 11,68 | −32,01 | 111,50 | −22,78 | −9,35 | |
| % av kassaflödet | 247,18 | 87,42 | 796,76 | 711,63 | −8 753,05 | −312,15 | 47,73 | 139,00 | 263,78 | −155,56 | −220,78 | −204,87 | 3 681,46 | 240,69 | 737,65 | 1 228,86 | −20 151,06 | −575,95 | 302,76 | −215,68 |
| Kassaflöde | 19 691 | 26 351 | 11 300 | 9 490 | −873 | −20 302 | −29 674 | −27 903 | −21 223 | 5 305 | 11 379 | 9 164 | −830 | −15 324 | −4 574 | −3 066 | 127 | 9 408 | −13 820 | 17 586 |
| Ändring (%) | 33,82 | −57,12 | −16,02 | −109,20 | 2 224,67 | 46,16 | −5,97 | −23,94 | −125,00 | 114,48 | −19,47 | −109,06 | 1 745,71 | −70,15 | −32,96 | −104,15 | 7 300,00 | −246,90 | −227,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
