Kassaflödesanalys (TTM)
PTT Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 234 299 | 283 084 | 322 425 | 245 282 | 220 294 | 133 856 | 191 700 | 321 851 | 386 402 | 458 495 | 382 045 | 365 045 | 346 523 | 341 299 | 373 240 | 355 452 | 332 334 | 326 697 | 299 366 | 288 862 |
| Ändring (%) | 20,82 | 13,90 | −23,93 | −10,19 | −39,24 | 43,21 | 67,89 | 20,06 | 18,66 | −16,67 | −4,45 | −5,07 | −1,51 | 9,36 | −4,77 | −6,50 | −1,70 | −8,37 | −3,51 | |
| % av kassaflödet | 698,23 | 442,92 | −1 670,43 | 420,60 | 282,35 | −269,29 | 701,58 | 1 590,39 | 1 327,32 | 576,37 | 495,65 | 447,23 | 1 416,04 | −737,88 | −3 111,61 | −521,82 | −566,40 | 21 395,65 | −513,30 | 2 037,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −261 408 | −240 424 | −385 308 | −278 938 | −272 709 | −278 428 | −186 690 | −186 006 | −190 554 | −197 818 | −161 245 | −151 046 | −156 086 | −164 084 | −188 763 | −188 370 | −136 361 | −147 842 | −164 156 | −189 732 |
| Ändring (%) | −8,03 | 60,26 | −27,61 | −2,23 | 2,10 | −32,95 | −0,37 | 2,44 | 3,81 | −18,49 | −6,32 | 3,34 | 5,12 | 15,04 | −0,21 | −27,61 | 8,42 | 11,03 | 15,58 | |
| % av kassaflödet | −779,02 | −376,17 | 1 996,21 | −478,31 | −349,53 | 560,13 | −683,24 | −919,13 | −654,57 | −248,68 | −209,19 | −185,05 | −637,83 | 354,75 | 1 573,67 | 276,54 | 232,40 | −9 682,28 | 281,47 | −1 338,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 64 518 | 42 847 | 46 190 | 93 132 | 134 615 | 99 226 | 50 668 | −88 824 | −151 563 | −177 155 | −142 159 | −142 085 | −174 382 | −215 547 | −186 411 | −214 533 | −225 689 | −161 590 | −188 365 | −89 253 |
| Ändring (%) | −33,59 | 7,80 | 101,63 | 44,54 | −26,29 | −48,94 | −275,30 | 70,63 | 16,89 | −19,75 | −0,05 | 22,73 | 23,61 | −13,52 | 15,09 | 5,20 | −28,40 | 16,57 | −52,62 | |
| % av kassaflödet | 192,27 | 67,04 | −239,30 | 159,70 | 172,54 | −199,62 | 185,43 | −438,91 | −520,63 | −222,70 | −184,43 | −174,07 | −712,60 | 466,01 | 1 554,06 | 314,95 | 384,64 | −10 582,65 | 322,98 | −629,53 |
| Kassaflöde | 33 556 | 63 913 | −19 302 | 58 317 | 78 021 | −49 708 | 27 324 | 20 237 | 29 111 | 79 549 | 77 080 | 81 624 | 24 471 | −46 254 | −11 995 | −68 117 | −58 675 | 1 527 | −58 322 | 14 178 |
| Ändring (%) | 90,47 | −130,20 | −402,13 | 33,79 | −163,71 | −154,97 | −25,94 | 43,85 | 173,26 | −3,10 | 5,90 | −70,02 | −289,01 | −74,07 | 467,88 | −13,86 | −102,60 | −3 919,52 | −124,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
