Kassaflödesanalys (TTM)
Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 305 | 331 | 335 | 348 | 431 | 420 | 375 | 378 | 361 | 432 | 322 | 355 | 357 | 346 | 369 | 330 |
| Ändring (%) | 8,44 | 1,22 | 4,07 | 23,55 | −2,46 | −10,60 | 0,58 | −4,31 | 19,67 | −25,63 | 10,41 | 0,42 | −3,07 | 6,68 | −10,57 | |
| % av kassaflödet | 334,75 | 2 446,67 | −6 311,09 | 84 549,06 | 416,96 | 441,61 | 411,98 | 540,45 | −427,52 | −601,72 | −220,36 | −449,03 | 322,68 | 233,68 | 176,82 | 195,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −100 | −100 | −191 | −186 | −42 | −776 | −718 | −736 | −902 | −253 | −265 | −253 | −86 | −44 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 0,04 | 91,10 | −3,00 | −77,17 | 1 729,12 | −7,38 | 2,46 | 22,55 | −71,97 | 4,83 | −4,51 | −65,82 | −48,90 | −87,01 | 10,22 | |
| % av kassaflödet | −109,92 | −741,09 | 3 609,04 | −45 062,18 | −41,06 | −815,53 | −788,17 | −1 053,27 | 1 067,08 | 351,73 | 181,55 | 319,94 | −78,26 | −29,88 | −2,75 | −3,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −114 | −217 | −149 | −162 | −285 | 451 | 434 | 428 | 456 | −252 | −203 | −181 | −160 | −154 | −154 | −155 |
| Ändring (%) | 90,83 | −31,52 | 9,20 | 75,48 | −258,20 | −3,71 | −1,33 | 6,51 | −155,15 | −19,45 | −10,58 | −11,90 | −3,79 | 0,59 | 0,15 | |
| % av kassaflödet | −124,84 | −1 605,58 | 2 802,05 | −39 386,87 | −275,90 | 473,92 | 476,19 | 612,82 | −539,57 | 350,00 | 138,81 | 229,09 | −144,42 | −103,81 | −74,07 | −91,67 |
| Kassaflöde | 91 | 14 | −5 | 0 | 103 | 95 | 91 | 70 | −85 | −72 | −146 | −79 | 111 | 148 | 209 | 169 |
| Ändring (%) | −85,16 | −139,24 | −107,77 | 24 952,09 | −7,91 | −4,17 | −23,33 | −220,97 | −14,97 | 103,09 | −45,82 | −239,74 | 33,85 | 40,98 | −19,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
