Kassaflödesanalys (TTM)
P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 747 | 861 | 779 | 828 | 809 | 895 | 1 132 | 1 211 | 1 245 | 1 478 | 1 315 | 1 342 | 1 231 | 839 | 852 | 731 | 791 | 884 | 1 001 | 962 |
| Ändring (%) | 15,14 | −9,44 | 6,26 | −2,27 | 10,58 | 26,45 | 7,03 | 2,77 | 18,74 | −11,04 | 2,06 | −8,26 | −31,86 | 1,59 | −14,21 | 8,17 | 11,80 | 13,17 | −3,84 | |
| % av kassaflödet | 121,47 | 139,03 | 344,43 | 549,91 | 468,62 | −259,09 | −478,92 | −303,89 | −605,16 | 229,70 | 277,18 | 164,10 | 192,92 | 303,12 | −94,09 | −70,83 | −67,50 | −75,82 | 715,47 | −327,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 433 | 514 | 167 | −10 | −163 | −769 | −874 | −1 117 | −863 | −195 | −191 | 150 | 67 | −78 | −1 292 | −1 302 | −1 329 | −1 332 | −140 | −541 |
| Ändring (%) | 18,80 | −67,59 | −106,10 | 1 504,76 | 371,44 | 13,76 | 27,79 | −22,77 | −77,41 | −1,95 | −178,58 | −55,65 | −217,33 | 1 552,35 | 0,85 | 2,07 | 0,20 | −89,46 | 285,52 | |
| % av kassaflödet | 70,33 | 83,06 | 73,63 | −6,75 | −94,40 | 222,50 | 370,02 | 280,32 | 419,47 | −30,29 | −40,29 | 18,36 | 10,44 | −28,24 | 142,57 | 126,17 | 113,47 | 114,22 | −100,35 | 184,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −498 | −720 | −711 | −664 | −510 | −510 | −507 | −506 | −575 | −644 | −633 | −631 | −631 | −479 | −483 | −479 | −642 | −707 | −707 | −707 |
| Ändring (%) | 44,55 | −1,24 | −6,58 | −23,12 | −0,05 | −0,59 | −0,28 | 13,68 | 12,02 | −1,67 | −0,28 | −0,09 | −24,14 | 0,88 | −0,85 | 34,18 | 10,07 | 0,02 | 0,05 | |
| % av kassaflödet | −80,89 | −116,24 | −314,03 | −440,80 | −295,50 | 147,67 | 214,61 | 126,87 | 279,44 | −100,07 | −133,48 | −77,21 | −98,84 | −172,91 | 53,30 | 46,37 | 54,82 | 60,62 | −505,57 | 240,92 |
| Kassaflöde | 615 | 619 | 226 | 151 | 173 | −345 | −236 | −399 | −206 | 644 | 474 | 818 | 638 | 277 | −906 | −1 032 | −1 172 | −1 166 | 140 | −294 |
| Ändring (%) | 0,60 | −63,44 | −33,44 | 14,68 | −300,01 | −31,59 | 68,68 | −48,39 | −412,83 | −26,28 | 72,39 | −21,96 | −56,63 | −427,26 | 13,96 | 13,50 | −0,47 | −111,99 | −309,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
