NER-W2-R Kassaflödesanalys - TTM - North East Rubber Public Company Limited - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

North East Rubber Public Company Limited - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	548	30	−237	−2 147	−1 532	−1 684	−58	1 009	593	1 258	789	1 795	1 604	367	22	306	258	−68	52	−503
Ändring (%)		−94,47	−882,27	804,96	−28,64	9,95	−96,55	−1 838,46	−41,24	112,17	−37,28	127,37	−10,62	−77,11	−93,89	1 264,07	−15,74	−126,43	−176,14	−1 069,31
% av kassaflödet	−388,31	4,53	−271,38	−8 381,73	−535,34	580,20	−74,02	794,75	33,25	147,04	173,09	591,41	−271,04	−27,51	−3,72	−74,49	−19,88	−42,64	16,77	4 741,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−611	−565	−436	−294	−197	−282	−251	−470	−523	−430	−455	−256	−244	−309	−300	−346	−272	−196	−177	−120
Ändring (%)		−7,44	−22,84	−32,59	−32,97	43,06	−11,07	87,37	11,25	−17,64	5,80	−43,78	−4,57	26,40	−2,81	15,27	−21,31	−27,96	−9,96	−31,98
% av kassaflödet	432,27	−84,32	−498,76	−1 147,53	−68,85	97,09	−319,57	−369,81	−29,29	−50,28	−99,84	−84,35	41,28	23,13	49,79	84,25	21,00	−122,75	−57,07	1 132,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−79	1 205	761	2 467	2 015	1 676	387	−413	1 713	28	122	−1 235	−1 951	−1 393	−325	−371	−1 282	424	434	612
Ändring (%)		−1 622,52	−36,87	224,25	−18,30	−16,83	−76,90	−206,59	−515,15	−98,38	339,59	−1 112,48	57,99	−28,61	−76,67	14,00	245,98	−133,07	2,38	41,05
% av kassaflödet	56,04	179,79	870,14	9 629,26	704,18	−577,29	493,60	−324,94	96,04	3,24	26,75	−407,06	329,76	104,38	53,93	90,24	98,88	265,40	140,31	−5 774,47

Kassaflöde	−141	670	87	26	286	−290	78	127	1 784	856	456	303	−592	−1 335	−603	−411	−1 296	160	309	−11
Ändring (%)		−574,54	−86,96	−70,70	1 017,23	−201,45	−127,02	61,92	1 304,54	−52,03	−46,71	−33,46	−295,02	125,53	−54,85	−31,88	215,76	−112,32	93,65	−103,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

North East Rubber Public Company Limited - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)