Kassaflödesanalys (TTM)
CPR Gomu Industrial Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 75 | 66 | 68 | 72 | 71 | 84 | 59 | 48 | 39 | 40 | 55 | 64 | 59 | 52 | 60 | 36 | 43 | 46 | 35 | 48 |
| Ändring (%) | −11,32 | 2,74 | 6,63 | −2,55 | 19,27 | −29,87 | −18,91 | −18,33 | 3,48 | 35,86 | 16,32 | −7,05 | −11,82 | 13,49 | −38,84 | 17,21 | 7,30 | −24,40 | 40,04 | |
| % av kassaflödet | 113,04 | 170,97 | 183,39 | 179,44 | 218,29 | 176,89 | 242,80 | 347,31 | 128,86 | 126,36 | 116,30 | 92,36 | 158,99 | 177,67 | −98,09 | −37,67 | −51,36 | −58,10 | 358,19 | 206,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | −11 | −14 | −15 | −16 | −14 | −12 | −12 | 9 | 10 | 10 | 23 | 2 | 1 | 54 | 41 | 40 | 42 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | −228,60 | 32,73 | 8,57 | 0,43 | −9,13 | −11,94 | −4,69 | −177,22 | 4,53 | 9,49 | 123,42 | −93,09 | −51,32 | 6 689,39 | −23,87 | −0,83 | 2,89 | −120,52 | −2,84 | |
| % av kassaflödet | 12,66 | −27,76 | −38,47 | −38,33 | −48,05 | −29,67 | −51,13 | −85,97 | 30,16 | 29,87 | 22,16 | 33,80 | 4,33 | 2,67 | −88,19 | −42,16 | −48,63 | −52,75 | −88,29 | −35,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −17 | −17 | −17 | −22 | −22 | −22 | −22 | −18 | −18 | −18 | −18 | −24 | −24 | −174 | −174 | −166 | −166 | −16 | −16 |
| Ändring (%) | 0,05 | 0,03 | −0,37 | 35,29 | −0,34 | −0,04 | −0,00 | −18,34 | 0,07 | −0,04 | −0,00 | 29,53 | 0,13 | 635,54 | 0,02 | −4,34 | −0,00 | −90,32 | −0,34 | |
| % av kassaflödet | −25,11 | −42,85 | −44,75 | −40,91 | −69,09 | −46,78 | −91,53 | −161,46 | −59,90 | −56,80 | −38,46 | −26,26 | −63,00 | −79,94 | 286,03 | 179,62 | 199,86 | 210,72 | −166,26 | −68,31 |
| Kassaflöde | 66 | 39 | 37 | 40 | 32 | 48 | 24 | 14 | 30 | 32 | 47 | 69 | 37 | 30 | −61 | −97 | −83 | −79 | 10 | 23 |
| Ändring (%) | −41,37 | −4,22 | 8,97 | −19,89 | 47,18 | −48,91 | −43,31 | 120,12 | 5,53 | 47,61 | 46,46 | −46,00 | −21,09 | −305,57 | 59,26 | −14,03 | −5,15 | −112,26 | 142,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
