Kassaflödesanalys (TTM)
CP ALL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 949 | 36 314 | 46 319 | 50 751 | 61 202 | 63 101 | 69 873 | 63 834 | 61 102 | 82 998 | 87 172 | 94 034 | 93 389 | 80 911 | 76 169 | 78 706 | 77 584 | 81 871 | 74 255 | 77 792 |
| Ändring (%) | −17,37 | 27,55 | 9,57 | 20,59 | 3,10 | 10,73 | −8,64 | −4,28 | 35,83 | 5,03 | 7,87 | −0,69 | −13,36 | −5,86 | 3,33 | −1,43 | 5,52 | −9,30 | 4,76 | |
| % av kassaflödet | 2 905,51 | −163,23 | 83,11 | 98,16 | 201,99 | 282,12 | −280,63 | −142,99 | −297,06 | −5 247,13 | −2 080,40 | 733,68 | 701,04 | −6 907,30 | −603,50 | −1 060,85 | −472,88 | −1 457,89 | −5 282,26 | −1 356,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −95 531 | −95 054 | 1 878 | −2 659 | −6 818 | −11 350 | −30 506 | −30 106 | −28 341 | −26 747 | −28 067 | −29 692 | −29 372 | −28 828 | −28 951 | −27 053 | −27 338 | −35 686 | −37 017 | −37 763 |
| Ändring (%) | −0,50 | −101,98 | −241,58 | 156,42 | 66,46 | 168,78 | −1,31 | −5,86 | −5,62 | 4,93 | 5,79 | −1,08 | −1,85 | 0,43 | −6,55 | 1,05 | 30,53 | 3,73 | 2,02 | |
| % av kassaflödet | −6 315,61 | 427,25 | 3,37 | −5,14 | −22,50 | −50,74 | 122,52 | 67,44 | 137,78 | 1 690,97 | 669,83 | −231,66 | −220,49 | 2 460,98 | 229,38 | 364,64 | 166,63 | 635,46 | 2 633,23 | 658,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 53 050 | 36 166 | 7 510 | 3 660 | −24 262 | −29 598 | −64 312 | −78 355 | −53 183 | −57 602 | −62 988 | −51 835 | −51 002 | −52 566 | −59 904 | −58 623 | −65 924 | −51 707 | −38 370 | −45 793 |
| Ändring (%) | −31,83 | −79,23 | −51,27 | −762,90 | 21,99 | 117,29 | 21,84 | −32,12 | 8,31 | 9,35 | −17,71 | −1,61 | 3,07 | 13,96 | −2,14 | 12,45 | −21,57 | −25,79 | 19,35 | |
| % av kassaflödet | 3 507,17 | −162,56 | 13,48 | 7,08 | −80,08 | −132,33 | 258,30 | 175,51 | 258,56 | 3 641,64 | 1 503,23 | −404,43 | −382,85 | 4 487,48 | 474,63 | 790,16 | 401,81 | 920,75 | 2 729,50 | 798,58 |
| Kassaflöde | 1 513 | −22 248 | 55 733 | 51 701 | 30 299 | 22 367 | −24 898 | −44 643 | −20 569 | −1 582 | −4 190 | 12 817 | 13 321 | −1 171 | −12 621 | −7 419 | −16 407 | −5 616 | −1 406 | −5 734 |
| Ändring (%) | −1 570,81 | −350,51 | −7,24 | −41,40 | −26,18 | −211,32 | 79,30 | −53,92 | −92,31 | 164,90 | −405,88 | 3,94 | −108,79 | 977,46 | −41,22 | 121,14 | −65,77 | −74,97 | 307,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
