Kassaflödesanalys (TTM)
BTS Group Holdings Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 818 | −18 503 | −16 839 | −15 497 | −13 865 | −12 595 | −10 804 | −7 860 | −6 776 | −3 071 | −1 550 | −559 | 22 695 | 22 163 | 38 304 | 40 191 | 17 338 | 18 386 | 37 247 |
| Ändring (%) | −6,64 | −9,00 | −7,97 | −10,54 | −9,16 | −14,22 | −27,25 | −13,79 | −54,68 | −49,54 | −63,93 | −4 160,97 | −2,35 | 72,83 | 4,93 | −56,86 | 6,04 | 102,59 | |
| % av kassaflödet | −556,59 | −1 150,87 | 1 447,32 | −5 843,03 | −460,52 | −767,51 | −90,33 | −126,80 | 166,79 | −5 199,43 | 23,32 | 13,87 | 234,67 | −1 264,35 | 119,28 | 147,92 | 162,33 | 119,22 | −1 922,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 284 | −15 082 | −15 811 | −11 922 | −9 314 | −10 346 | −5 090 | −13 738 | −15 645 | −13 048 | −7 258 | −3 724 | 493 | −1 785 | −5 999 | −9 864 | −15 204 | −21 512 | −32 227 |
| Ändring (%) | −12,74 | 4,83 | −24,60 | −21,87 | 11,08 | −50,80 | 169,87 | 13,89 | −16,60 | −44,38 | −48,69 | −113,23 | −462,15 | 236,11 | 64,42 | 54,15 | 41,49 | 49,81 | |
| % av kassaflödet | −485,40 | −938,11 | 1 359,00 | −4 494,93 | −309,38 | −630,50 | −42,56 | −221,63 | 385,12 | −22 094,94 | 109,22 | 92,41 | 5,10 | 101,82 | −18,68 | −36,30 | −142,36 | −139,50 | 1 663,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 40 575 | 35 159 | 31 517 | 34 370 | 26 239 | 24 619 | 27 866 | 21 091 | 18 343 | 16 190 | 2 122 | 244 | −13 500 | −22 103 | −788 | −2 898 | 8 781 | 18 802 | −6 079 |
| Ändring (%) | −13,35 | −10,36 | 9,05 | −23,66 | −6,17 | 13,19 | −24,31 | −13,03 | −11,74 | −86,90 | −88,51 | −5 636,24 | 63,72 | −96,43 | 267,73 | −403,05 | 114,11 | −132,33 | |
| % av kassaflödet | 1 139,54 | 2 186,86 | −2 708,93 | 12 958,78 | 871,54 | 1 500,27 | 232,98 | 340,26 | −451,52 | 27 414,15 | −31,93 | −6,05 | −139,59 | 1 260,92 | −2,45 | −10,66 | 82,22 | 121,93 | 313,71 |
| Kassaflöde | 3 561 | 1 608 | −1 163 | 265 | 3 011 | 1 641 | 11 961 | 6 199 | −4 062 | 59 | −6 645 | −4 030 | 9 671 | −1 753 | 32 113 | 27 170 | 10 680 | 15 421 | −1 938 |
| Ändring (%) | −54,85 | −172,36 | −122,80 | 1 035,11 | −45,49 | 628,87 | −48,18 | −165,54 | −101,45 | −11 352,59 | −39,35 | −339,96 | −118,12 | −1 932,03 | −15,39 | −60,69 | 44,39 | −112,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
