AIE-R Kassaflödesanalys - TTM - AI Energy Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

AI Energy Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	322	318	615	361	479	581	348	448	436	144	188	59	−121	51	49	32	232	390	466	409
Ändring (%)		−1,07	93,14	−41,25	32,69	21,10	−40,00	28,54	−2,70	−66,85	30,47	−68,82	−305,29	−142,41	−3,72	−34,61	619,25	68,38	19,44	−12,12
% av kassaflödet	341,28	−3 607,89	329,64	−6 161,83	357,66	245,51	594,38	615,84	496,60	−78,35	−94,93	124,44	94,28	77,45	68,37	367,24	264,58	450,97	297,86	−501,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−38	−27	−31	−5	−34	−82	−36	−26	−39	−20	−70	−79	−64	−42	−34	−23	−144	−303	−309	−145
Ändring (%)		−27,48	12,27	−85,11	634,84	145,75	−56,15	−28,08	51,45	−48,73	247,80	12,58	−18,45	−34,44	−18,68	−32,37	518,77	110,82	1,95	−53,09
% av kassaflödet	−39,93	309,45	−16,44	77,87	−25,03	−34,87	−61,70	−35,77	−44,89	10,96	35,39	−167,51	50,42	−64,03	−47,74	−265,21	−164,38	−350,80	−197,76	177,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−190	−300	−398	−363	−312	−262	−254	−349	−309	−309	−317	68	57	57	57	−0	−0	−0	−0	−346
Ändring (%)		57,96	32,61	−8,84	−14,01	−16,09	−3,08	37,66	−11,60	−0,00	2,63	−121,33	−15,34	−0,02	0,00	−100,31	−0,56	−15,97	−0,67	233 963,85
% av kassaflödet	−201,35	3 398,44	−213,21	6 183,96	−232,62	−110,64	−432,67	−480,07	−351,71	167,39	159,54	143,07	−44,70	86,57	79,37	−2,03	−0,20	−0,17	−0,09	423,55

Kassaflöde	94	−9	187	−6	134	237	59	73	88	−184	−199	47	−128	66	72	9	88	86	156	−82
Ändring (%)		−109,36	−2 213,84	−103,14	−2 385,95	76,42	−75,22	24,06	20,67	−310,11	7,68	−123,78	−370,94	−151,63	9,08	−87,83	898,33	−1,21	80,83	−152,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AI Energy Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)