Kassaflödesanalys (TTM)
AI Energy Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 361 | 479 | 581 | 348 | 448 | 436 | 144 | 188 | 59 | −121 | 51 | 49 | 32 | 232 | 390 | 466 | 409 | 296 | 207 | 179 |
| Ändring (%) | 32,69 | 21,10 | −40,00 | 28,54 | −2,70 | −66,85 | 30,47 | −68,82 | −305,29 | −142,41 | −3,72 | −34,61 | 619,25 | 68,38 | 19,44 | −12,12 | −27,63 | −30,25 | −13,58 | |
| % av kassaflödet | −6 161,83 | 357,66 | 245,51 | 594,38 | 615,84 | 496,60 | −78,35 | −94,93 | 124,44 | 94,28 | 77,45 | 68,37 | 367,24 | 264,58 | 450,97 | 297,86 | −501,18 | −344,61 | −673,07 | −341,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −34 | −82 | −36 | −26 | −39 | −20 | −70 | −79 | −64 | −42 | −34 | −23 | −144 | −303 | −309 | −145 | −36 | 109 | 115 |
| Ändring (%) | 634,84 | 145,75 | −56,15 | −28,08 | 51,45 | −48,73 | 247,80 | 12,58 | −18,45 | −34,44 | −18,68 | −32,37 | 518,77 | 110,82 | 1,95 | −53,09 | −75,01 | −399,72 | 5,95 | |
| % av kassaflödet | 77,87 | −25,03 | −34,87 | −61,70 | −35,77 | −44,89 | 10,96 | 35,39 | −167,51 | 50,42 | −64,03 | −47,74 | −265,21 | −164,38 | −350,80 | −197,76 | 177,62 | 42,17 | −353,89 | −220,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −363 | −312 | −262 | −254 | −349 | −309 | −309 | −317 | 68 | 57 | 57 | 57 | −0 | −0 | −0 | −0 | −346 | −346 | −346 | −346 |
| Ändring (%) | −14,01 | −16,09 | −3,08 | 37,66 | −11,60 | −0,00 | 2,63 | −121,33 | −15,34 | −0,02 | 0,00 | −100,31 | −0,56 | −15,97 | −0,67 | 233 963,85 | 0,01 | 0,01 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 6 183,96 | −232,62 | −110,64 | −432,67 | −480,07 | −351,71 | 167,39 | 159,54 | 143,07 | −44,70 | 86,57 | 79,37 | −2,03 | −0,20 | −0,17 | −0,09 | 423,55 | 402,44 | 1 126,96 | 661,43 |
| Kassaflöde | −6 | 134 | 237 | 59 | 73 | 88 | −184 | −199 | 47 | −128 | 66 | 72 | 9 | 88 | 86 | 156 | −82 | −86 | −31 | −52 |
| Ändring (%) | −2 385,95 | 76,42 | −75,22 | 24,06 | 20,67 | −310,11 | 7,68 | −123,78 | −370,94 | −151,63 | 9,08 | −87,83 | 898,33 | −1,21 | 80,83 | −152,23 | 5,25 | −64,29 | 70,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
