YK9 Kassaflödesanalys - TTM - YKGI Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

YKGI Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11	16	16	17	14	12	11	10	11	13	14	16	17	17	17	16
Ändring (%)		48,39	5,44	5,16	−16,47	−19,71	−6,89	−7,40	14,35	12,55	12,25	10,91	4,46	4,27	−5,41	−5,72
% av kassaflödet	334,51	411,75	314,50	259,27	−1 284,00	−130,03	−254,21	2 358,59	176,78	102,85	174,90	399,85	413,86	427,62	606,47	1 142,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−2	−1	−0	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−3	−3	−3	−2	−2	−2
Ändring (%)		7,75	−39,41	−65,05	96,02	48,99	41,11	29,13	14,04	12,32	5,31	5,04	−7,64	−8,27	−5,86	−6,23
% av kassaflödet	−50,36	−45,01	−19,75	−5,41	62,91	11,82	35,02	−453,18	−33,88	−19,67	−31,38	−67,94	−62,17	−56,51	−79,77	−149,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6	−10	−10	−10	−15	−20	−14	−8	−3	2	−4	−9	−10	−11	−12	−12
Ändring (%)		74,62	0,79	0,78	44,83	30,96	−30,34	−43,55	−63,74	−175,81	−270,86	158,53	9,53	8,70	4,94	4,71
% av kassaflödet	−184,15	−266,74	−194,74	−153,86	1 321,10	218,21	319,19	−1 805,41	−42,91	16,81	−43,52	−231,91	−251,70	−271,13	−426,61	−892,24

Kassaflöde	3	4	5	7	−1	−9	−4	0	6	13	8	4	4	4	3	1
Ändring (%)		20,55	38,05	27,56	−116,87	692,85	−52,38	−109,98	1 425,65	93,45	−33,99	−51,49	0,92	0,91	−33,30	−49,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YKGI Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)