Kassaflödesanalys (TTM)
Coliwoo Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 19 | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 25 | 26 |
| Ändring (%) | 114,74 | −17,59 | 6,97 | 6,52 | 20,88 | 17,27 | 1,78 | 1,75 | |
| % av kassaflödet | 637,94 | 345,02 | 1 841,01 | −890,94 | −386,97 | 374,66 | 156,86 | 57,61 | 35,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | −44 | −121 | −106 | −91 | −44 | 3 | −55 | −114 |
| Ändring (%) | 34,48 | 175,38 | −12,49 | −14,27 | −51,67 | −106,90 | −1 930,40 | 105,46 | |
| % av kassaflödet | −2 397,94 | −812,15 | −14 480,70 | 5 732,76 | 2 003,94 | −775,77 | 19,11 | −126,19 | −158,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 31 | 106 | 87 | 69 | 28 | −12 | 74 | 160 |
| Ändring (%) | 21,07 | 246,94 | −17,73 | −21,54 | −58,76 | −142,46 | −715,04 | 116,26 | |
| % av kassaflödet | 1 860,00 | 567,13 | 12 739,69 | −4 741,82 | −1 516,97 | 501,12 | −75,97 | 168,59 | 222,42 |
| Kassaflöde | 1 | 5 | 1 | −2 | −5 | 6 | 16 | 44 | 72 |
| Ändring (%) | 297,06 | −84,56 | −321,04 | 145,24 | −224,85 | 180,10 | 177,16 | 63,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
