VI2 Kassaflödesanalys - TTM - Trans-China Automotive Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Trans-China Automotive Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	107	349	230	−3	−146	92	329	367	405	256	106	74	42	48	54	113	173
Ändring (%)		226,76	−34,16	−101,15	5 395,52	−162,78	259,29	11,60	10,39	−36,91	−58,52	−30,34	−43,55	14,90	12,97	109,48	52,26
% av kassaflödet	619,72	180,87	484,11	1,72	322,23	−198,44	−699,67	−890,42	−1 143,48	−765,63	−338,38	−211,64	−108,39	−120,31	−131,44	−291,61	−471,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37	−35	−23	−34	−41	−52	−63	−67	−70	−61	−52	−46	−39	−33	−26	−16	−5
Ändring (%)		−6,36	−32,63	47,07	18,61	27,03	21,28	6,25	5,88	−13,31	−15,35	−11,97	−13,59	−17,11	−20,64	−39,66	−65,73
% av kassaflödet	−214,19	−17,91	−49,06	22,22	89,83	111,94	133,23	161,43	198,83	182,96	165,00	130,42	102,25	81,87	62,84	40,15	14,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−52	−118	−156	−117	138	−89	−317	−343	−370	−228	−86	−63	−40	−54	−68	−136	−204
Ändring (%)		127,59	32,91	−24,95	−217,35	−164,93	254,02	8,43	7,78	−38,41	−62,38	−26,93	−36,85	36,44	26,71	99,26	49,81
% av kassaflödet	−299,77	−60,94	−329,27	76,11	−304,38	193,86	673,49	832,81	1 044,16	682,50	273,56	179,47	102,82	135,51	166,05	350,40	557,89

Kassaflöde	17	193	48	−154	−45	−46	−47	−41	−35	−33	−31	−35	−38	−40	−41	−39	−37
Ändring (%)		1 019,58	−75,40	−424,71	−70,66	1,94	1,90	−12,31	−14,04	−5,78	−6,14	11,38	10,22	3,52	3,40	−5,57	−5,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Trans-China Automotive Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)