Kassaflödesanalys (TTM)
Resources Global Development Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | 25 | 20 | 14 | 16 | 18 | 30 | 42 | 44 | 47 | 40 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 |
| Ändring (%) | −55,87 | 347,20 | 77,64 | 38,30 | 27,69 | −20,93 | −26,47 | 13,65 | 12,01 | 64,98 | 39,39 | 5,44 | 5,16 | −15,10 | −17,79 | 0,75 | 0,74 | 3,73 | 3,60 | |
| % av kassaflödet | −3 042,94 | −82,85 | 560,87 | 283,54 | 199,13 | 170,41 | 264,88 | 5 702,40 | −64 644,34 | −6 046,59 | 266,58 | 183,34 | 295,36 | 657,87 | −12 290,93 | −420,93 | −260,18 | −189,04 | −182,14 | −176,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −2 | −1 | −5 | −9 | −12 | −16 | −23 | −29 | −29 | −29 | −25 | −21 | −27 | −33 | −51 | −68 | −65 | −62 |
| Ändring (%) | −38,12 | −27,56 | −38,05 | 307,67 | 75,47 | 42,67 | 29,91 | 41,15 | 29,15 | −0,06 | −0,06 | −13,83 | −16,05 | 27,93 | 21,83 | 52,31 | 34,34 | −4,49 | −4,70 | |
| % av kassaflödet | 3 349,58 | 127,87 | −140,23 | −24,72 | −51,18 | −60,19 | −168,80 | −6 420,47 | 90 394,58 | 9 749,15 | −260,36 | −128,39 | −169,03 | −300,55 | 8 461,31 | 429,42 | 401,27 | 388,81 | 344,91 | 306,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −1 | −5 | −8 | −5 | −1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 12 | 11 | −4 | −18 | −11 | −5 | 6 | 18 | 12 | 7 |
| Ändring (%) | −535,12 | 285,08 | 74,03 | −40,62 | −68,40 | −122,16 | 551,23 | 244,13 | 70,94 | −7,26 | −7,83 | −133,36 | 399,75 | −36,33 | −57,05 | −232,68 | 175,37 | −31,64 | −46,28 | |
| % av kassaflödet | −204,82 | 54,98 | −320,52 | −158,74 | −47,87 | −10,14 | 4,42 | 842,24 | −28 911,65 | −4 127,12 | 102,28 | 46,51 | −23,71 | −250,94 | 3 516,09 | 62,90 | −51,20 | −101,70 | −64,57 | −32,38 |
| Kassaflöde | −0 | −2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 | 0 | −0 | −0 | 11 | 23 | 15 | 7 | −0 | −8 | −13 | −17 | −19 | −20 |
| Ändring (%) | 1 520,99 | −166,06 | 251,39 | 96,92 | 49,22 | −49,13 | −96,58 | −110,03 | 1 097,49 | −3 842,26 | 102,67 | −34,55 | −52,78 | −104,54 | 2 300,60 | 62,99 | 38,65 | 7,66 | 7,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
