URR Kassaflödesanalys - TTM - Sim Leisure Group Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sim Leisure Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3	−1	−3	−6	−2	2	10	17	25	32	32	32	31	30	30	31	29	27	21	14
Ändring (%)		−144,54	198,45	66,49	−70,49	−238,87	321,50	76,28	45,22	31,14	−0,82	−0,82	−3,48	−3,60	2,96	2,88	−6,77	−7,26	−23,63	−30,94
% av kassaflödet	55,99	−27,91	336,42	92,75	−72,48	21,65	67,67	94,78	137,28	179,55	245,91	393,91	645,90	2 066,99	−2 950,90	−896,43	6 303,88	612,58	1 209,66	−1 426,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	−9	−7	−5	−2	0	−0	−1	−3	−5	−4	−3	−7	−10	−14	−18	−14	−10	−7	−5
Ändring (%)		−14,22	−22,47	−28,99	−54,52	−119,89	−202,62	197,45	129,64	56,45	−17,81	−21,67	100,44	50,11	41,08	29,12	−23,57	−30,84	−22,07	−28,33
% av kassaflödet	−243,78	−234,02	732,76	86,16	−103,76	4,44	−3,38	−7,99	−18,29	−28,54	−32,39	−40,98	−139,53	−695,32	1 360,18	518,60	−2 989,87	−216,69	−436,61	534,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	13	15	10	5	6	8	5	2	−4	−10	−15	−21	−20	−19	−18	−17	−15	−12	−10	−8
Ändring (%)		12,37	−33,70	−50,82	32,09	24,30	−36,41	−57,25	−275,09	157,11	59,54	37,32	−5,67	−6,01	−4,00	−4,17	−14,71	−17,25	−16,20	−19,33
% av kassaflödet	287,79	361,93	−969,24	−78,93	276,08	73,83	34,81	11,83	−20,65	−52,95	−116,66	−258,72	−414,61	−1 293,72	1 722,01	487,29	−3 134,81	−271,82	−588,99	811,27

Kassaflöde	5	4	−1	−6	2	11	14	18	18	18	13	8	5	1	−1	−4	0	4	2	−1
Ändring (%)		−10,65	−124,76	503,90	−137,77	364,80	34,87	25,86	0,26	0,26	−27,58	−38,08	−41,13	−69,88	−172,12	238,66	−113,26	854,31	−61,33	−158,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sim Leisure Group Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)