Kassaflödesanalys (TTM)
UltraGreen.ai Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 25 | 54 | 58 | 61 | 53 |
| Ändring (%) | 7,28 | 113,32 | 6,33 | 5,95 | −12,90 | |
| % av kassaflödet | 153,06 | −353,35 | −1 685,97 | 1 703,08 | 611,66 | 32,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −21 | −15 | −17 | −19 | 13 |
| Ändring (%) | 1 267,36 | −30,02 | 13,83 | 12,15 | −168,29 | |
| % av kassaflödet | −10,03 | 295,08 | 461,89 | −499,52 | −189,90 | 7,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −12 | −42 | −38 | −34 | 96 |
| Ändring (%) | 78,88 | 261,87 | −10,21 | −11,37 | −384,14 | |
| % av kassaflödet | −42,20 | 162,45 | 1 314,92 | −1 121,67 | −336,99 | 58,65 |
| Kassaflöde | 16 | −7 | −3 | 3 | 10 | 163 |
| Ändring (%) | −146,47 | −55,29 | −205,26 | 195,00 | 1 532,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
