Kassaflödesanalys (TTM)
UOL Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 466 | 580 | 791 | 1 002 | 751 | 510 | 268 | 142 | 509 | 877 | 843 | 809 | 527 | 245 | 528 | 811 | 986 | 1 160 |
| Ändring (%) | 24,38 | 36,47 | 26,72 | −25,05 | −32,15 | −47,38 | −47,16 | 259,28 | 72,17 | −3,87 | −4,02 | −34,85 | −53,49 | 115,51 | 53,60 | 21,52 | 17,71 | |
| % av kassaflödet | 129,65 | 222,87 | 253,15 | 274,74 | 146,52 | 130,93 | 100,88 | −595,80 | 518,73 | 398,28 | 1 205,25 | −1 007,83 | −372,01 | −120,70 | −1 268,23 | 677,46 | −1 362,78 | −438,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −287 | −147 | −157 | −166 | −99 | −104 | −109 | −89 | −211 | −332 | −272 | −212 | −214 | −216 | −283 | −351 | −442 | −533 |
| Ändring (%) | −48,70 | 6,26 | 5,89 | −40,12 | 5,06 | 4,81 | −18,66 | 136,74 | 57,76 | −18,15 | −22,18 | 0,93 | 0,93 | 31,47 | 23,94 | 25,86 | 20,55 | |
| % av kassaflödet | −79,97 | −56,70 | −50,15 | −45,48 | −19,38 | −26,81 | −41,15 | 374,09 | −214,61 | −150,99 | −388,99 | 263,73 | 150,81 | 106,18 | 680,61 | −293,35 | 611,20 | 201,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 179 | −175 | −325 | −475 | −160 | −27 | 107 | −4 | −151 | −299 | −504 | −708 | −480 | −251 | −299 | −347 | −595 | −842 |
| Ändring (%) | −197,74 | 85,61 | 46,12 | −66,21 | −83,43 | −503,48 | −103,54 | 3 888,97 | 97,49 | 68,51 | 40,66 | −32,26 | −47,63 | 19,11 | 16,05 | 71,22 | 41,60 | |
| % av kassaflödet | 49,83 | −67,32 | −104,00 | −130,15 | −31,29 | −6,83 | 40,35 | 15,95 | −154,19 | −135,80 | −720,36 | 882,77 | 338,77 | 123,76 | 718,74 | −290,07 | 822,17 | 318,48 |
| Kassaflöde | 359 | 260 | 312 | 365 | 513 | 389 | 266 | −24 | 98 | 220 | 70 | −80 | −142 | −203 | −42 | 120 | −72 | −264 |
| Ändring (%) | −27,65 | 20,14 | 16,76 | 40,54 | −24,08 | −31,71 | −108,95 | −512,66 | 124,23 | −68,23 | −214,78 | 76,50 | 43,34 | −79,49 | −387,55 | −160,41 | 265,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
