Kassaflödesanalys (TTM)
The Straits Trading Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | 10 | 40 | 56 | 71 | 68 | 65 | 57 | 49 | 44 | 40 | 28 | 17 | 16 | 16 | 9 | 3 | 19 | 36 |
| Ändring (%) | −152,29 | 291,24 | 38,54 | 27,82 | −4,33 | −4,52 | −12,47 | −14,24 | −9,11 | −10,02 | −28,84 | −40,53 | −3,97 | −4,13 | −39,21 | −64,50 | 481,80 | 82,81 | |
| % av kassaflödet | 40,13 | −5,64 | −12,74 | −60,19 | 54,55 | 59,81 | 66,88 | 119,10 | −2 957,35 | 45,20 | 20,16 | 17,64 | 13,61 | 26,10 | 7 351,18 | −27,74 | −4,91 | −50,85 | −424,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −76 | −110 | −144 | −126 | −108 | −229 | −350 | −352 | −354 | −186 | −18 | 30 | 79 | 11 | −56 | −54 | −52 | 216 | 484 |
| Ändring (%) | 44,58 | 30,83 | −12,48 | −14,26 | 111,82 | 52,79 | 0,55 | 0,55 | −47,45 | −90,29 | −268,71 | 159,27 | −85,55 | −591,82 | −3,84 | −3,99 | −516,24 | 124,02 | |
| % av kassaflödet | 156,05 | 60,61 | 45,80 | 136,71 | −83,11 | −201,77 | −361,02 | −738,56 | 21 503,34 | −190,01 | −9,15 | 18,98 | 63,83 | 18,42 | −26 623,70 | 158,90 | 76,04 | −563,68 | −5 763,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 53 | −75 | −204 | −17 | 170 | 277 | 384 | 345 | 305 | 240 | 176 | 102 | 28 | 35 | 42 | 11 | −20 | −273 | −526 |
| Ändring (%) | −241,54 | 170,65 | −91,68 | −1 102,17 | 63,18 | 38,72 | −10,32 | −11,51 | −21,18 | −26,87 | −41,92 | −72,19 | 23,17 | 18,81 | −73,54 | −277,90 | 1 295,24 | 92,83 | |
| % av kassaflödet | −108,88 | 41,40 | 64,72 | 18,36 | 130,47 | 244,01 | 396,39 | 723,24 | −18 532,44 | 245,61 | 89,05 | 63,58 | 22,94 | 56,42 | 19 699,05 | −32,35 | 28,69 | 712,88 | 6 274,67 |
| Kassaflöde | −49 | −182 | −315 | −92 | 130 | 114 | 97 | 48 | −2 | 98 | 197 | 161 | 124 | 62 | 0 | −34 | −68 | −38 | −8 |
| Ändring (%) | 272,22 | 73,13 | −70,68 | −241,03 | −12,75 | −14,61 | −50,85 | −103,45 | −6 047,42 | 101,68 | −18,65 | −22,93 | −49,91 | −99,66 | −16 211,61 | 100,62 | −43,85 | −78,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
