Kassaflödesanalys (TTM)
Pacific Radiance Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | −1 | −4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 6 | 9 | 10 | 21 | 17 | 16 | 9 | 3 |
| Ändring (%) | 13,13 | 25,83 | −13,20 | 27,26 | −44,64 | −115,97 | 392,29 | −181,80 | −47,59 | 481,58 | −0,77 | −48,90 | 60,16 | 10,48 | 116,65 | −18,28 | −10,85 | −41,93 | −72,20 | |
| % av kassaflödet | −159,03 | 286,09 | 193,62 | 171,07 | 152,15 | 141,92 | 96,97 | 411,01 | 55,25 | 93,61 | 105,23 | 149,60 | 423,90 | 851,24 | −215,62 | −599,97 | −200,89 | −228,08 | −141,38 | −42,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | −1 | −1 | −5 | −12 | −19 | −21 | −20 | −14 | −8 |
| Ändring (%) | −67,69 | −6,12 | −70,67 | 9,42 | 38,83 | −152,79 | 649,20 | −28,50 | −10,75 | 56,67 | −133,70 | −55,64 | 759,43 | 149,25 | 59,72 | 11,56 | −7,37 | −28,82 | −40,49 | |
| % av kassaflödet | 173,86 | −89,31 | −45,10 | −13,47 | −10,30 | −24,09 | −54,39 | −350,84 | 41,22 | 118,93 | 36,02 | −17,39 | −42,77 | −460,88 | 263,38 | 540,29 | 246,96 | 291,31 | 221,33 | 141,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −2 | −2 | −3 | −3 | −1 | −1 | −0 | 0 | −2 | −4 | −2 | −4 | −3 | −2 | −6 | −5 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −29,46 | −1,37 | 9,34 | 3,80 | −74,74 | −25,04 | −27,70 | −191,60 | −762,18 | 89,10 | −45,54 | 58,07 | −16,21 | −24,41 | 137,69 | −17,01 | −50,68 | −42,64 | −74,35 | |
| % av kassaflödet | 87,08 | −97,68 | −51,82 | −57,67 | −41,84 | −17,81 | 57,10 | 35,54 | 5,35 | −114,52 | −41,86 | −32,66 | −286,30 | −300,76 | 52,12 | 159,12 | 54,10 | 33,98 | 20,81 | 5,72 |
| Kassaflöde | −4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | −1 | −1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | −5 | −4 | −9 | −7 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −162,89 | 85,93 | −1,75 | 43,08 | −40,65 | −123,38 | 16,14 | −708,49 | −69,06 | 417,34 | −30,20 | −81,97 | −20,24 | −536,16 | −22,14 | 144,07 | −21,48 | −6,32 | −6,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
