Kassaflödesanalys (TTM)
Geo Energy Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 56 | 61 | 84 | 274 | 288 | 170 | 73 | −46 | −49 | 71 | 150 |
| Ändring (%) | 87,17 | 9,12 | 36,64 | 226,70 | 4,87 | −40,96 | −57,14 | −162,62 | 6,57 | −245,53 | 112,70 | |
| % av kassaflödet | −19,83 | −65,24 | −242,12 | 1 436,46 | 198,93 | 310,02 | 366,29 | −326,10 | 47,41 | 65,72 | −365,63 | 9 812,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −7 | −7 | −7 | −4 | −6 | −2 | −6 | −188 | −180 | −49 | −117 |
| Ändring (%) | −72,95 | −0,81 | 3,20 | −41,36 | 43,99 | −61,67 | 172,46 | 2 969,87 | −4,08 | −72,76 | 137,63 | |
| % av kassaflödet | 16,53 | 7,86 | 26,51 | −118,77 | −2,95 | −6,32 | −4,85 | 27,42 | 195,43 | 243,84 | 253,95 | −7 614,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −156 | −136 | −80 | −71 | −132 | −188 | −120 | −89 | 137 | 156 | −40 | −32 |
| Ändring (%) | −13,15 | −41,04 | −11,30 | 86,20 | 42,47 | −36,52 | −25,88 | −254,62 | 13,93 | −125,75 | −19,50 | |
| % av kassaflödet | 103,09 | 157,37 | 315,56 | −1 215,31 | −95,92 | −203,07 | −257,96 | 397,17 | −142,57 | −211,29 | 207,98 | −2 112,46 |
| Kassaflöde | −152 | −86 | −25 | 6 | 138 | 93 | 46 | −22 | −96 | −74 | −19 | 2 |
| Ändring (%) | −43,11 | −70,60 | −123,03 | 2 259,11 | −32,71 | −50,03 | −148,14 | 330,76 | −23,13 | −73,84 | −107,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
