Kassaflödesanalys (TTM)
Accrelist Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | −0 | −1 | −2 | 1 | −4 | −10 | −10 | −9 | −3 | 3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 10,99 | 9,90 | 15,61 | 13,50 | −51,40 | −105,76 | 322,29 | 76,32 | −177,88 | −377,14 | 136,08 | −2,07 | −2,12 | −65,43 | −189,30 | −24,29 | −32,09 | |
| % av kassaflödet | −1 826,98 | −1 174,17 | −908,15 | 423,45 | 199,98 | 164,85 | −31,27 | 128,86 | 76,35 | 17,77 | −55,05 | −147,32 | 21 784,09 | 139,36 | 48,07 | −42,84 | −46,95 | −57,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | 11 | 16 | 22 | 14 | 6 | −0 | −7 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 2 346,00 | 95,91 | −27,09 | −37,15 | −213,57 | 188,05 | −1,39 | −1,41 | −749,54 | 45,13 | 31,10 | −36,90 | −58,49 | −108,08 | 1 338,12 | −22,32 | −28,73 | |
| % av kassaflödet | −7,94 | −112,41 | −154,98 | 45,58 | 11,92 | −22,96 | −217,70 | 209,46 | 69,40 | 134,69 | 218,53 | 324,77 | −30 943,18 | −83,96 | 6,77 | 97,12 | 109,21 | 140,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −8 | −9 | −7 | −5 | −1 | 3 | 2 | 1 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 23,88 | 19,28 | −21,33 | −27,11 | −77,89 | −352,26 | −30,15 | −43,17 | −482,05 | 8,35 | 7,71 | −20,50 | −25,79 | 1,48 | 1,46 | −36,95 | −58,62 | |
| % av kassaflödet | 1 932,38 | 1 386,12 | 1 163,52 | −369,21 | −111,98 | −42,00 | 348,73 | −237,67 | −45,39 | −51,82 | −62,77 | −76,64 | 9 200,00 | 44,62 | 45,19 | 45,75 | 41,76 | 31,28 |
| Kassaflöde | −0 | −1 | −1 | 2 | 5 | 3 | 1 | −1 | −3 | 8 | 8 | 7 | −0 | −7 | −7 | −7 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | 72,70 | 42,10 | −347,93 | 140,33 | −41,04 | −69,62 | −202,48 | 197,58 | −434,66 | −10,55 | −11,79 | −100,66 | 15 200,00 | 0,21 | 0,21 | −30,92 | −44,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
