Kassaflödesanalys (TTM)
OUE Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 253 | 181 | 150 | 119 | 125 | 131 | 156 | 181 | 189 | 197 | 229 | 262 | 273 | 284 | 274 | 265 | 265 | 266 | 258 | 250 |
| Ändring (%) | −28,61 | −17,20 | −20,78 | 5,18 | 4,93 | 19,34 | 16,20 | 4,20 | 4,03 | 16,55 | 14,20 | 4,22 | 4,04 | −3,33 | −3,45 | 0,15 | 0,15 | −2,94 | −3,03 | |
| % av kassaflödet | 162,88 | 222,65 | 358,30 | 5 036,36 | −821,47 | −399,96 | −936,28 | −28 350,94 | −233,20 | −121,78 | −191,83 | −337,79 | −242,91 | −192,93 | −294,48 | −675,26 | 139,65 | 63,38 | 68,02 | 73,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 764 | 687 | 1 011 | 1 335 | 1 025 | 714 | 348 | −19 | 42 | 103 | 82 | 60 | −9 | −78 | −81 | −83 | 108 | 298 | 280 | 261 |
| Ändring (%) | −10,18 | 47,22 | 32,08 | −23,25 | −30,30 | −51,31 | −105,40 | −324,57 | 144,53 | −20,87 | −26,37 | −114,88 | 772,17 | 3,44 | 3,32 | −229,30 | 177,34 | −6,20 | −6,61 | |
| % av kassaflödet | 491,73 | 845,74 | 2 420,09 | 56 711,55 | −6 749,40 | −2 182,94 | −2 084,81 | 2 931,09 | −51,96 | −63,78 | −68,21 | −77,44 | 7,95 | 52,93 | 86,45 | 212,12 | 56,64 | 71,19 | 73,83 | 77,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −861 | −785 | −1 118 | −1 450 | −1 165 | −880 | −523 | −165 | −308 | −450 | −419 | −388 | −369 | −350 | −283 | −217 | −180 | −144 | −152 | −161 |
| Ändring (%) | −8,78 | 42,36 | 29,75 | −19,67 | −24,48 | −40,60 | −68,35 | 86,04 | 46,25 | −6,88 | −7,38 | −4,87 | −5,12 | −19,09 | −23,59 | −16,86 | −20,28 | 5,96 | 5,62 | |
| % av kassaflödet | −553,68 | −967,12 | −2 675,91 | −61 603,91 | 7 674,30 | 2 689,25 | 3 133,55 | 25 844,38 | 379,56 | 278,65 | 350,70 | 500,83 | 328,74 | 238,09 | 304,19 | 552,03 | −94,78 | −34,24 | −40,12 | −47,38 |
| Kassaflöde | 155 | 81 | 42 | 2 | −15 | −33 | −17 | −1 | −81 | −162 | −120 | −78 | −112 | −147 | −93 | −39 | 190 | 419 | 379 | 339 |
| Ändring (%) | −47,78 | −48,55 | −94,36 | −744,86 | 115,51 | −49,02 | −96,16 | 12 567,89 | 99,21 | −26,01 | −35,15 | 44,92 | 31,00 | −36,67 | −57,89 | −584,24 | 120,65 | −9,55 | −10,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
