Kassaflödesanalys (TTM)
International Cement Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 74 | 50 | 51 | 53 | 52 | 52 | 44 | 36 | 50 | 64 | 76 | 87 | 83 | 79 | 72 | 65 | 65 | 65 | 74 | 84 |
| Ändring (%) | −32,82 | 2,77 | 2,69 | −0,67 | −0,68 | −14,97 | −17,60 | 37,89 | 27,48 | 18,27 | 15,45 | −4,86 | −5,10 | −9,05 | −9,95 | 0,10 | 0,10 | 14,84 | 12,92 | |
| % av kassaflödet | 794,56 | −2 171,67 | −2 206,78 | −2 241,11 | −91 776,32 | 2 323,75 | −2 007,31 | −548,40 | −1 358,50 | −8 509,31 | −3 791,53 | −2 696,54 | −1 994,11 | −1 547,60 | −2 290,99 | −5 540,65 | −6 807,21 | −8 819,21 | 5 642,43 | 2 491,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −26 | −28 | −31 | −46 | −61 | −60 | −60 | −54 | −47 | −47 | −47 | −45 | −43 | −47 | −52 | −50 | −49 | −52 | −55 |
| Ändring (%) | −39,86 | 8,88 | 8,15 | 48,53 | 32,67 | −0,48 | −0,48 | −10,74 | −12,03 | −0,21 | −0,21 | −4,66 | −4,89 | 11,29 | 10,15 | −3,41 | −3,53 | 6,34 | 5,96 | |
| % av kassaflödet | −464,50 | 1 136,55 | 1 223,60 | 1 308,72 | 80 142,11 | −2 710,51 | 2 740,37 | 904,25 | 1 449,99 | 6 267,29 | 2 356,29 | 1 448,55 | 1 073,43 | 834,98 | 1 512,55 | 4 474,44 | 5 304,63 | 6 623,43 | −3 923,87 | −1 625,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −26 | −25 | −24 | −6 | 11 | 14 | 17 | −0 | −18 | −31 | −44 | −42 | −41 | −27 | −14 | −15 | −17 | −21 | −26 |
| Ändring (%) | 20,34 | −3,87 | −4,03 | −72,67 | −265,87 | 29,16 | 22,58 | −101,34 | 7 582,89 | 74,40 | 42,66 | −2,62 | −2,70 | −33,65 | −50,72 | 12,10 | 10,79 | 26,75 | 21,11 | |
| % av kassaflödet | −228,97 | 1 121,11 | 1 065,66 | 1 011,45 | 11 397,37 | 481,93 | −632,37 | −257,02 | 6,17 | 2 329,39 | 1 530,59 | 1 345,19 | 1 018,11 | 810,20 | 874,98 | 1 158,15 | 1 593,42 | 2 284,88 | −1 613,51 | −764,17 |
| Kassaflöde | 9 | −2 | −2 | −2 | −0 | 2 | −2 | −7 | −4 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −3 | −1 | −1 | −1 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −124,58 | 1,13 | 1,12 | −97,57 | −4 022,81 | −198,43 | 201,59 | −44,34 | −79,65 | 165,43 | 62,32 | 28,66 | 22,27 | −38,56 | −62,77 | −18,52 | −22,74 | −279,50 | 155,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
