E28 Kassaflödesanalys - TTM - Frencken Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Frencken Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	102	80	64	48	44	40	36	31	34	38	48	58	53	49	55	60	54	48	55	62
Ändring (%)		−22,19	−19,86	−24,78	−7,95	−8,64	−11,68	−13,22	11,12	10,01	26,60	21,01	−7,75	−8,40	11,38	10,22	−10,05	−11,13	14,02	12,30
% av kassaflödet	133,10	191,74	248,89	492,27	787,00	2 731,66	−192,04	−80,13	−84,95	−89,33	−156,28	−305,92	−281,23	−256,72	−1 490,90	511,27	292,36	190,43	189,85	189,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−23	−19	−16	−22	−29	−38	−47	−46	−44	−38	−32	−30	−27	−24	−21	−16	−11	−11	−12
Ändring (%)		16,45	−15,25	−17,99	41,18	29,17	31,47	23,94	−2,68	−2,76	−13,96	−16,22	−7,43	−8,03	−11,43	−12,91	−23,65	−30,85	3,35	3,24
% av kassaflödet	−25,41	−54,79	−75,22	−162,19	−397,70	−1 951,62	204,23	121,71	113,00	105,04	124,89	169,25	156,14	143,12	660,92	−179,09	−86,93	−44,06	−39,81	−36,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6	−15	−18	−22	−15	−9	−15	−20	−25	−30	−35	−40	−38	−36	−30	−25	−20	−16	−17	−19
Ändring (%)		170,65	22,51	18,37	−28,78	−40,40	58,42	36,88	26,15	20,73	14,92	12,99	−4,63	−4,85	−15,25	−17,99	−18,76	−23,09	10,78	9,73
% av kassaflödet	−7,19	−36,03	−71,49	−222,53	−275,27	−623,27	78,60	51,73	62,26	71,86	114,11	208,55	198,22	187,96	830,59	−211,92	−109,45	−61,70	−59,76	−58,26

Kassaflöde	77	42	26	10	6	1	−19	−39	−40	−42	−31	−19	−19	−19	−4	12	18	25	29	32
Ändring (%)		−45,99	−38,26	−61,97	−42,42	−73,68	−1 356,33	107,96	4,83	4,60	−27,63	−38,18	0,34	0,34	−80,82	−421,41	57,30	36,43	14,37	12,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Frencken Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)