Kassaflödesanalys (TTM)
Tiong Woon Corporation Holding Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 32 | 30 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 40 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 49 | 51 |
| Ändring (%) | −26,85 | −4,14 | −4,32 | 5,73 | 5,42 | 7,06 | 6,59 | 5,04 | 4,80 | 3,55 | 3,43 | −8,53 | −9,33 | 4,68 | 4,47 | 10,10 | 9,17 | 4,15 | 3,98 | |
| % av kassaflödet | 248,08 | 418,74 | 437,17 | 459,21 | 402,85 | 362,89 | 362,89 | 362,90 | 362,83 | 362,77 | 273,18 | 221,99 | 396,33 | 7 467,36 | 1 490,33 | 860,48 | 538,49 | 410,65 | −1 959,77 | −309,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −5 | −5 | −5 | −4 | −2 | −6 | −10 | −10 | −11 | −3 | 5 | −2 | −8 | −9 | −10 | −7 | −4 | −19 | −34 |
| Ändring (%) | −13,97 | 1,34 | 1,32 | −30,53 | −43,94 | 196,45 | 66,27 | 4,58 | 4,38 | −74,50 | −292,14 | −128,68 | 448,67 | 10,63 | 9,61 | −30,96 | −44,84 | 403,01 | 80,12 | |
| % av kassaflödet | −33,03 | −65,57 | −72,37 | −80,50 | −46,40 | −22,23 | −61,55 | −96,01 | −95,57 | −95,17 | −17,65 | 26,64 | −14,91 | −1 700,41 | −358,66 | −217,27 | −85,26 | −32,85 | 757,16 | 207,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −19 | −18 | −18 | −20 | −21 | −19 | −17 | −18 | −19 | −24 | −29 | −28 | −27 | −26 | −25 | −28 | −32 | −33 | −33 |
| Ändring (%) | −4,64 | −3,96 | −4,13 | 10,89 | 9,82 | −10,43 | −11,65 | 5,30 | 5,03 | 27,61 | 21,64 | −3,00 | −3,09 | −5,29 | −5,59 | 14,75 | 12,86 | 2,54 | 2,48 | |
| % av kassaflödet | −115,05 | −253,17 | −264,80 | −278,71 | −256,45 | −240,66 | −201,34 | −166,88 | −167,26 | −167,60 | −155,53 | −148,63 | −281,41 | −5 666,94 | −1 023,32 | −533,99 | −348,30 | −274,58 | 1 290,18 | 200,87 |
| Kassaflöde | 17 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 20 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | −3 | −17 |
| Ändring (%) | −56,66 | −8,18 | −8,91 | 20,52 | 17,03 | 7,06 | 6,59 | 5,06 | 4,82 | 37,51 | 27,28 | −48,77 | −95,19 | 424,48 | 80,93 | 75,93 | 43,16 | −121,82 | 558,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
