Kassaflödesanalys (TTM)
Global Testing Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| Ändring (%) | −10,67 | 9,61 | 8,77 | 36,19 | 26,57 | 19,35 | 16,22 | 3,37 | 3,26 | −12,98 | −14,92 | −14,78 | −17,35 | −11,47 | −12,96 | 7,68 | 7,13 | 14,55 | 12,70 | |
| % av kassaflödet | 497,33 | 312,03 | 339,99 | 367,62 | 261,42 | 223,89 | 270,14 | 317,41 | 323,07 | 328,57 | 300,99 | 270,34 | −1 910,01 | −153,40 | −172,29 | −205,06 | 720,13 | 146,63 | 142,14 | 138,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −8 | −7 | −6 | −10 | −14 | −12 | −10 | −5 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −38,61 | 25,32 | 20,20 | 28,75 | 22,33 | 5,98 | 5,65 | 14,77 | 12,87 | −9,40 | −10,37 | 63,21 | 38,73 | −14,75 | −17,30 | −46,48 | −86,86 | 81,75 | 44,98 | |
| % av kassaflödet | −251,35 | −108,37 | −135,00 | −161,33 | −108,45 | −89,77 | −96,18 | −102,73 | −116,09 | −129,04 | −123,08 | −116,46 | 1 575,97 | 212,45 | 229,79 | 259,87 | −453,56 | −11,33 | −17,42 | −21,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −7 | −6 | −6 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 1,11 | 1,88 | 1,85 | −4,58 | −4,79 | 114,43 | 53,36 | −5,25 | −5,54 | −25,64 | −34,49 | −2,83 | −2,92 | −18,19 | −22,23 | 13,01 | 11,51 | −17,28 | −20,89 | |
| % av kassaflödet | −145,97 | −103,66 | −104,99 | −106,30 | −52,96 | −34,12 | −73,96 | −114,68 | −106,98 | −99,52 | −77,90 | −53,88 | 434,04 | 40,95 | 42,50 | 45,19 | −166,57 | −35,30 | −24,71 | −16,94 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | −1 | −7 | −5 | −4 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| Ändring (%) | 42,38 | 0,59 | 0,59 | 91,52 | 47,79 | −1,08 | −1,09 | 1,56 | 1,54 | −5,01 | −5,28 | −112,06 | 929,11 | −21,18 | −26,87 | −130,66 | 426,14 | 18,17 | 15,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
