Kassaflödesanalys (TTM)
OneApex Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 11 | 7 | 3 | 7 | 10 | 18 | 26 | 19 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −153,37 | 287,38 | 215,89 | 68,34 | 2,78 | 2,70 | −36,91 | −58,51 | 139,04 | 58,17 | 72,70 | 42,10 | −24,22 | −31,96 | −40,28 | −67,44 | 35,69 | 26,30 | |
| % av kassaflödet | −164,82 | 46,91 | 123,91 | 101,19 | 97,82 | 201,24 | −120 586,01 | −121,48 | −25,22 | −81,31 | −197,42 | 1 609,21 | 340,29 | 591,88 | −1 363,91 | −178,20 | −32,57 | −127,15 | 183,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −7,18 | −7,73 | −59,40 | −146,29 | −46,07 | −85,43 | −24,41 | −32,30 | 65,89 | 39,72 | 4 331,59 | 97,74 | −3,71 | −3,85 | −74,69 | −295,10 | −8,39 | −9,16 | |
| % av kassaflödet | −723,32 | −358,09 | −225,27 | −23,65 | 6,29 | 6,79 | −577,04 | −0,70 | −0,24 | −0,53 | −1,13 | 236,82 | 69,69 | 154,02 | −501,53 | −27,77 | 30,42 | 80,17 | −83,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 4 | 3 | 1 | −0 | −6 | −11 | −12 | −14 | −15 | −16 | −20 | −23 | −21 | −19 | −14 | −8 | −4 | −0 |
| Ändring (%) | −21,98 | −28,17 | −56,86 | −131,82 | 1 215,05 | 92,40 | 14,74 | 12,85 | 7,47 | 6,95 | 23,91 | 19,30 | −9,22 | −10,16 | −28,84 | −40,53 | −49,98 | −99,94 | |
| % av kassaflödet | 988,14 | 411,18 | 201,37 | 22,46 | −4,10 | −108,02 | 121 263,02 | 222,17 | 125,46 | 181,83 | 298,55 | −1 746,03 | −309,98 | −645,88 | 1 965,33 | 305,96 | 102,15 | 147,00 | −0,11 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | −0 | −5 | −11 | −8 | −5 | 1 | 8 | 3 | −1 | −4 | −8 | −3 | 2 |
| Ändring (%) | 87,50 | 46,67 | 286,80 | 74,15 | −50,04 | −100,17 | 62 526,37 | 99,84 | −25,85 | −34,86 | −121,19 | 571,98 | −56,43 | −129,53 | 357,10 | 78,12 | −65,24 | −187,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
