Kassaflödesanalys (TTM)
Kim Heng Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | 19 | 22 | 24 | 15 | 6 | 6 | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 26 | 18 |
| Ändring (%) | −128,70 | 448,40 | 59,94 | 37,48 | 67,44 | 40,28 | 14,22 | 12,45 | −38,45 | −62,48 | 6,62 | 6,21 | 117,64 | 54,05 | 30,90 | 23,60 | −24,03 | −31,62 | |
| % av kassaflödet | 345,58 | 130,08 | 215,42 | 511,14 | 1 360,57 | 491,69 | 386,58 | 813,76 | 5 825,00 | −2 203,00 | −316,17 | −816,26 | 2 057,23 | −301,66 | −224,78 | −530,39 | −3 321,24 | 6 293,20 | 957,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | −0 | −3 | −6 | −5 | −4 | −5 | −5 | −13 | −20 | −25 | −29 | −21 | −14 |
| Ändring (%) | 18,27 | 15,45 | −43,97 | −78,47 | −89,70 | −871,08 | 948,91 | 90,47 | −19,87 | −24,80 | 18,09 | 15,32 | 141,82 | 58,65 | 21,92 | 17,98 | −26,61 | −36,26 | |
| % av kassaflödet | −360,77 | 559,57 | 195,09 | 162,18 | 67,62 | 1,50 | −6,49 | −125,55 | −1 522,14 | 749,45 | 215,56 | 616,40 | −1 686,82 | 274,83 | 210,90 | 463,49 | 2 770,14 | −5 070,17 | −719,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −3 | −6 | −7 | −8 | −11 | −14 | −16 | −18 | −11 | −4 | −2 | −1 | −6 | −11 | −9 | −6 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 373,50 | 78,88 | 23,91 | 19,30 | 34,49 | 25,65 | 13,35 | 11,78 | −39,59 | −65,52 | −34,85 | −53,50 | 427,61 | 81,05 | −20,70 | −26,11 | −29,87 | −42,58 | |
| % av kassaflödet | 98,53 | −611,80 | −330,49 | −607,54 | −1 403,36 | −407,35 | −286,87 | −599,25 | −4 263,81 | 1 582,88 | 208,73 | 329,27 | −363,34 | 129,16 | 113,11 | 161,68 | 605,26 | −1 058,71 | −135,26 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | −1 | −2 | −1 | 0 | −5 | −10 | −5 | −1 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | −176,25 | 231,14 | −32,59 | −48,35 | 363,34 | 78,42 | −45,74 | −84,29 | −262,74 | 161,45 | −58,70 | −142,14 | −1 584,24 | 106,74 | −44,52 | −80,26 | −140,10 | 349,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
