5CF Kassaflödesanalys - TTM - OKP Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

OKP Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19	19	11	3	−2	−6	−7	−8	−7	−7	23	52	64	75	59	43	51	58	56	53
Ändring (%)		0,83	−42,19	−72,97	−152,57	290,23	15,16	13,17	−8,02	−8,72	−446,05	128,90	22,45	18,33	−21,49	−27,37	17,97	15,23	−4,63	−4,86
% av kassaflödet	115,20	129,76	−590,69	−16,17	6,65	21,31	27,04	34,08	29,96	26,18	606,52	159,69	136,07	123,46	132,31	151,34	142,75	137,03	140,14	143,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	2	−0	−11	−21	−26	−31	−25	−20	−15	−10	−9	−8	−5	−2	−2	−2	−3	−4	−5	−5
Ändring (%)		−113,49	3 444,26	97,18	22,50	18,36	−17,23	−20,81	−25,86	−34,87	−9,92	−11,01	−35,14	−54,17	−1,56	−1,58	47,97	32,42	12,28	10,94
% av kassaflödet	13,92	−2,10	585,52	116,92	112,04	108,90	99,34	87,61	62,07	38,71	−233,41	−23,89	−10,78	−3,79	−5,09	−7,89	−9,34	−10,30	−12,40	−14,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5	−4	−2	−0	4	9	7	5	−2	−9	−10	−12	−12	−12	−12	−12	−12	−11	−11	−11
Ändring (%)		−13,06	−49,77	−99,07	−21 870,25	100,46	−20,52	−25,81	−135,41	382,38	16,65	14,27	1,95	1,91	1,46	1,44	−4,17	−4,35	−3,34	−3,46
% av kassaflödet	−30,18	−29,31	115,94	0,11	−18,54	−30,52	−26,73	−22,09	7,47	34,52	−269,58	−35,43	−25,14	−19,64	−27,21	−43,46	−33,30	−26,54	−27,50	−28,63

Kassaflöde	16	14	−2	−18	−23	−28	−26	−23	−24	−25	4	33	47	61	45	28	35	43	40	37
Ändring (%)		−10,48	−112,70	887,43	27,83	21,77	−9,26	−10,21	4,65	4,44	−114,94	769,39	43,71	30,41	−26,74	−36,50	25,07	20,04	−6,75	−7,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OKP Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)