Kassaflödesanalys (TTM)
Tung Lok Restaurants (2000) Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 |
| Ändring (%) | −18,94 | −23,36 | −38,59 | −62,85 | 149,99 | 60,00 | 70,75 | 41,43 | 9,19 | 8,42 | −11,64 | −13,17 | 0,01 | 0,01 | −3,62 | −3,76 | −17,10 | −20,63 | |
| % av kassaflödet | 363,33 | 299,39 | 233,30 | −515,78 | −34,21 | −187,70 | 1 543,95 | 310,97 | 233,69 | 313,05 | 438,96 | 1 157,33 | −1 021,31 | −1 309,34 | −1 823,51 | 12 990,05 | 1 331,25 | −1 122,01 | −295,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −0,49 | −0,49 | 28,23 | 22,01 | −16,73 | −20,09 | 96,30 | 49,06 | 11,84 | 10,59 | −17,35 | −20,99 | 9,13 | 8,37 | −18,27 | −22,35 | −22,15 | −28,46 | |
| % av kassaflödet | −37,59 | −38,02 | −38,47 | 177,61 | 38,69 | 70,71 | −290,51 | −67,27 | −53,28 | −73,10 | −104,55 | −257,84 | 207,04 | 289,64 | 437,10 | −2 640,56 | −218,33 | 172,80 | 40,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −5 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −7 | −9 | −10 | −12 | −11 | −10 | −10 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | −29,57 | −41,99 | 28,34 | 22,08 | 3,66 | 3,53 | 5,60 | 5,31 | 41,64 | 29,40 | 14,30 | 12,51 | −4,47 | −4,68 | −6,71 | −7,19 | 1,88 | 1,85 | |
| % av kassaflödet | −224,60 | −160,80 | −94,84 | 438,23 | 95,53 | 217,31 | −1 156,64 | −144,08 | −80,62 | −140,08 | −234,43 | −799,58 | 914,36 | 1 119,75 | 1 486,41 | −10 249,49 | −1 012,92 | 1 049,21 | 354,23 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 3 | −1 | −4 | −2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −1,63 | −1,65 | −127,78 | 460,03 | −54,43 | −119,45 | 747,74 | 88,20 | −18,49 | −22,68 | −66,49 | −198,39 | −21,99 | −28,19 | −113,53 | 839,12 | −198,36 | 201,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
