Kassaflödesanalys (TTM)
Transfer Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | 6 | −5 | −2 | 12 | −3 | −4 | −0 | −15 | −30 | −13 | −18 | −13 | 3 | −6 | 19 | 10 | −3 | −6 |
| Ändring (%) | −147,29 | −189,07 | −62,00 | −677,46 | −125,85 | 23,91 | −95,62 | 8 995,12 | 98,80 | −56,86 | 39,47 | −28,35 | −122,32 | −325,34 | −394,40 | −44,90 | −132,02 | 77,00 | |
| % av kassaflödet | −1 729,00 | 46,59 | −104,03 | −57,87 | 76,25 | −145,68 | −1 496,80 | −2,02 | 223,80 | 2 325,73 | −63,17 | −98,97 | −80,19 | −112,68 | 33,62 | −368,95 | −67,58 | 42,53 | 138,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −29 | −28 | −28 | −24 | −2 | −3 | −7 | 5 | 5 | 5 | 10 | −4 | −13 | −14 | −16 | −16 | −10 | −7 |
| Ändring (%) | 478,65 | −2,64 | −0,24 | −13,89 | −93,63 | 79,62 | 165,13 | −163,74 | 6,03 | 5,13 | 85,46 | −144,97 | 201,97 | 10,69 | 8,67 | 5,11 | −39,58 | −34,35 | |
| % av kassaflödet | −679,34 | −224,03 | −546,77 | −798,37 | −156,87 | −73,85 | −1 100,00 | −89,96 | −69,72 | −386,43 | 25,58 | 53,30 | −27,10 | 515,21 | 75,52 | 305,87 | 106,88 | 126,93 | 153,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 36 | 38 | 33 | 28 | 7 | 7 | 16 | 4 | 24 | 28 | 26 | 33 | 8 | 2 | −8 | −9 | 6 | 9 |
| Ändring (%) | 94,08 | 7,96 | −12,98 | −17,22 | −76,06 | 2,76 | 129,62 | −77,15 | 562,79 | 18,73 | −6,03 | 26,71 | −76,59 | −77,04 | −538,41 | 17,57 | −159,79 | 53,70 | |
| % av kassaflödet | 2 508,34 | 277,43 | 750,79 | 956,24 | 180,62 | 319,54 | 2 722,80 | 192,84 | −53,59 | −1 856,86 | 138,84 | 146,54 | 209,97 | −309,44 | −9,41 | 153,74 | 60,09 | −70,62 | −200,02 |
| Kassaflöde | 1 | 13 | 5 | 3 | 15 | 2 | 0 | 8 | −7 | −1 | 20 | 18 | 16 | −3 | −19 | −5 | −15 | −8 | −4 |
| Ändring (%) | 1 654,72 | −60,11 | −31,68 | 338,24 | −86,47 | −87,94 | 3 142,00 | −182,23 | −80,87 | −1 688,00 | −10,97 | −11,57 | −115,88 | 655,13 | −73,17 | 200,82 | −49,13 | −45,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
