Kassaflödesanalys (TTM)
Time People Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 11 | 27 | 25 | 13 | 36 | 36 | 35 | 44 | 22 | −6 | −8 | −7 | −3 | 4 | −2 | −3 | −5 | −2 | −7 |
| Ändring (%) | −48,61 | 140,16 | −6,69 | −45,73 | 166,30 | 0,47 | −4,04 | 28,02 | −49,98 | −127,04 | 29,17 | −7,41 | −53,25 | −232,01 | −156,09 | 35,41 | 59,92 | −69,40 | 344,13 | |
| % av kassaflödet | 193,32 | 470,19 | −1 795,41 | −761,45 | −101,60 | 826,85 | 6 911,88 | −681,25 | 1 204,10 | −392,09 | 52,95 | 79,36 | 64,93 | 17,33 | −34,58 | 12,60 | 60,45 | 95,22 | −15,02 | −138,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −18 | −18 | −18 | −19 | −23 | −27 | −27 | −28 | −4 | −0 | −0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | −1 149,47 | −0,00 | −0,00 | 6,41 | 21,20 | 18,16 | 0,79 | 2,13 | −84,05 | −93,65 | −76,16 | 1 138,81 | −100,84 | 0,00 | −57,14 | 28 233,33 | −108,59 | −0,00 | ||
| % av kassaflödet | 71,50 | 1 193,12 | 542,26 | 133,32 | −433,55 | −4 371,65 | 530,60 | −738,36 | 490,93 | 39,10 | 2,88 | 0,61 | 4,29 | −0,05 | −0,04 | −0,05 | −15,06 | −0,67 | −1,38 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −10 | −10 | −10 | −9 | −13 | −13 | −13 | −13 | −0 | −1 | −2 | −4 | −15 | −17 | −17 | −2 | −1 | 13 | 13 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −12,98 | 40,55 | −0,00 | −0,00 | 5,69 | −99,52 | 1 283,08 | 92,66 | 119,69 | 298,55 | 13,61 | −0,00 | −87,22 | −49,14 | −1 230,98 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −93,32 | −441,69 | 702,29 | 319,18 | 68,29 | −293,30 | −2 440,23 | 250,65 | −365,74 | 1,15 | 7,94 | 17,75 | 34,46 | 78,39 | 134,63 | 87,44 | 39,60 | 19,84 | 115,69 | 239,50 |
| Kassaflöde | 11 | 2 | −1 | −3 | −13 | 4 | 1 | −5 | 4 | −6 | −11 | −10 | −11 | −19 | −13 | −20 | −6 | −6 | 11 | 5 |
| Ändring (%) | −78,87 | −162,89 | 120,03 | 306,74 | −132,72 | −87,98 | −1 073,56 | −172,43 | −253,60 | 100,23 | −13,81 | 13,17 | 75,19 | −33,85 | 53,97 | −71,78 | 1,53 | −293,96 | −51,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
