Kassaflödesanalys (TTM)
Spermosens AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −10 | −11 | −18 | −19 | −18 | −11 | −8 | −11 | −10 | −8 | −7 | −3 |
| Ändring (%) | 23,35 | 41,83 | 15,79 | 14,27 | 23,19 | 41,07 | 18,54 | 59,14 | 1,78 | −1,29 | −40,40 | −23,34 | 36,32 | −11,45 | −23,30 | −9,24 | −57,90 | |
| % av kassaflödet | −75,17 | −272,42 | −27,31 | −38,04 | −186,92 | −1 703,23 | 182,97 | 163,95 | 297,54 | 304,57 | −866,43 | −277,59 | 66,91 | 300,84 | 118,92 | 202,50 | −469,35 | −33,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −7 | −10 | −13 | −15 | −15 | −15 | −7 | −6 | −7 | −12 | −12 | −9 | −7 | −5 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | 56,87 | 71,20 | 30,46 | 36,93 | 17,28 | −0,74 | −0,71 | −51,95 | −17,40 | 10,12 | 85,66 | −5,68 | −19,65 | −28,89 | −30,44 | −0,00 | −47,41 | |
| % av kassaflödet | −85,13 | −392,36 | −47,48 | −74,51 | −438,71 | −3 805,96 | 287,68 | 215,91 | 118,31 | 98,28 | −311,90 | −311,29 | 92,32 | 244,67 | 77,67 | 119,96 | −306,33 | −27,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 8 | 27 | 27 | 22 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 27 | 27 | 7 | 17 | 8 | 9 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | 0,00 | 223,35 | 1,09 | −20,61 | 4,50 | −13,23 | −0,12 | −1,03 | −4,66 | 46,47 | 0,24 | −72,65 | 128,04 | −51,44 | 3,75 | 54,15 | 8,36 | |
| % av kassaflödet | 260,31 | 764,77 | 174,79 | 212,54 | 725,63 | 5 609,18 | −370,65 | −279,85 | −315,85 | −302,85 | 1 278,38 | 688,88 | −59,23 | −445,51 | −96,58 | −222,46 | 875,68 | 160,79 |
| Kassaflöde | 3 | 1 | 15 | 13 | 3 | 0 | −5 | −7 | −6 | −6 | 2 | 4 | −13 | −4 | −9 | −4 | 2 | 9 |
| Ändring (%) | −65,96 | 1 314,82 | −16,87 | −76,75 | −86,48 | −1 413,15 | 32,29 | −12,31 | −0,57 | −134,70 | 86,02 | −418,02 | −69,68 | 124,01 | −54,96 | −139,16 | 490,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
