Kassaflödesanalys (TTM)
Safeture AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −21 | −15 | −14 | −15 | −13 | −10 | −5 | −5 | −0 | 6 | 8 | 15 | 12 | 16 | 13 | 16 | 17 | 12 |
| Ändring (%) | 3,00 | −27,06 | −4,19 | 5,16 | −16,62 | −16,70 | −53,63 | 10,99 | −99,76 | −48 323,08 | 31,23 | 77,32 | −17,62 | 35,65 | −18,38 | 23,24 | 0,79 | −27,34 | |
| % av kassaflödet | −195,52 | −169,42 | −89,41 | 66,42 | 67,30 | 83,33 | −125,67 | −34,25 | −63,84 | 0,18 | −1 075,30 | 574,51 | 193,53 | 258,71 | 198,26 | 287,92 | 216,89 | 227,27 | 356,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | −8 | −9 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | −21,33 | 8,48 | 6,32 | 5,12 | 4,50 | 9,25 | −0,15 | −2,36 | −8,09 | −4,43 | 0,98 | 3,61 | 4,50 | 9,17 | 5,49 | 1,76 | 4,71 | −6,60 | |
| % av kassaflödet | −72,98 | −48,30 | −37,91 | 31,25 | 31,65 | 49,12 | −97,15 | −57,03 | −93,50 | 101,06 | 1 192,11 | −490,08 | −96,46 | −163,57 | −100,89 | −189,35 | −117,78 | −128,20 | −258,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 | 39 | 38 | −1 | −0 | 5 | 27 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 2,48 | −1,11 | −101,32 | −53,08 | −2 179,24 | 449,52 | 0,76 | −19,85 | −99,59 | 11,24 | 133,33 | −4,33 | 2,26 | −4,42 | −68,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 368,50 | 317,72 | 227,32 | 2,32 | 1,05 | −32,45 | 322,82 | 191,22 | 257,34 | −1,24 | −16,98 | 16,13 | 2,93 | 4,87 | 2,63 | 1,47 | 0,90 | 0,94 | 2,02 |
| Kassaflöde | 10 | 12 | 17 | −22 | −22 | −15 | 8 | 14 | 8 | −7 | −1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| Ändring (%) | 18,86 | 38,22 | −228,97 | 3,79 | −32,66 | −155,23 | 70,11 | −40,45 | −185,04 | −91,90 | −345,63 | 426,40 | −38,38 | 77,01 | −43,80 | 63,60 | −3,81 | −53,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
