Kassaflödesanalys (TTM)
Railcare Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 93 | 75 | 100 | 98 | 78 | 80 | 67 | 58 | 83 | 76 | 136 | 131 | 138 | 177 | 152 | 141 | 151 | 165 | 167 | 169 |
| Ändring (%) | −18,98 | 32,99 | −2,12 | −20,91 | 2,55 | −15,31 | −13,47 | 41,95 | −8,27 | 79,08 | −3,59 | 5,42 | 28,12 | −14,32 | −6,76 | 6,68 | 9,13 | 1,36 | 1,51 | |
| % av kassaflödet | −1 665,43 | −659,20 | 727,73 | 1 861,76 | 2 638,63 | 876,15 | −1 023,80 | −906,83 | 772,85 | −644,41 | 1 823,83 | −1 007,79 | −1 753,24 | 464,37 | 681,61 | 1 408,89 | −2 124,01 | −922,57 | 3 625,76 | 5 156,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 | −45 | −39 | −51 | −48 | −41 | −53 | −44 | −47 | −59 | −61 | −65 | −71 | −70 | −87 | −82 | −86 | −77 | −47 | −43 |
| Ändring (%) | −11,74 | −14,45 | 31,11 | −6,78 | −13,33 | 29,07 | −17,77 | 6,94 | 26,11 | 2,99 | 6,67 | 9,35 | −1,64 | 25,59 | −6,59 | 5,53 | −10,31 | −39,30 | −8,32 | |
| % av kassaflödet | 921,80 | 397,47 | −282,29 | −967,34 | −1 615,88 | −453,48 | 807,60 | 679,80 | −436,48 | 500,32 | −814,35 | 497,86 | 898,39 | −182,68 | −393,01 | −813,82 | 1 213,68 | 433,27 | −1 019,72 | −1 309,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −47 | −41 | −48 | −42 | −27 | −30 | −21 | −21 | −26 | −29 | −68 | −79 | −75 | −69 | −42 | −50 | −72 | −105 | −115 | −123 |
| Ändring (%) | −12,24 | 15,79 | −12,56 | −34,43 | 8,02 | −28,49 | 1,26 | 19,97 | 12,93 | 133,55 | 16,93 | −5,39 | −7,89 | −39,20 | 18,03 | 44,42 | 46,54 | 9,63 | 6,77 | |
| % av kassaflödet | 843,86 | 361,82 | −347,77 | −794,78 | −933,76 | −326,59 | 322,24 | 334,02 | −240,60 | 246,97 | −911,60 | 610,92 | 953,85 | −181,63 | −189,16 | −494,94 | 1 010,18 | 589,18 | −2 504,43 | −3 746,53 |
| Kassaflöde | −6 | −11 | 14 | 5 | 3 | 9 | −7 | −6 | 11 | −12 | 7 | −13 | −8 | 38 | 22 | 10 | −7 | −18 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 104,69 | −220,47 | −61,74 | −44,19 | 208,84 | −172,48 | −2,31 | −266,55 | −210,02 | −163,27 | −274,48 | −39,40 | −583,71 | −41,62 | −54,89 | −170,76 | 151,25 | −125,79 | −28,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
