Kassaflödesanalys (TTM)
PolarCool AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −9 | −9 | −12 | −8 | −4 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | 5,32 | 9,64 | −0,48 | −1,58 | 58,33 | 0,41 | 34,45 | −29,02 | −58,13 | 238,61 | 28,83 | |
| % av kassaflödet | −56,10 | −79,01 | −135,43 | 125,19 | 138,77 | −6 683,15 | 313,57 | 319,26 | −8 197,02 | 792,65 | −208,29 | −337,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −4 | −3 | −4 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −4 |
| Ändring (%) | −19,28 | −26,03 | 181,66 | −10,04 | 17,55 | −87,69 | −74,44 | 287,40 | −50,00 | 430,08 | 195,17 | |
| % av kassaflödet | −26,18 | −28,26 | −32,68 | 85,50 | 86,63 | −3 097,54 | 17,82 | 3,45 | −483,47 | 55,82 | −22,96 | −85,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 14 | 14 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 19 | 24 |
| Ändring (%) | −14,97 | 1,47 | −63,76 | 0,59 | 108,42 | −37,71 | 27,08 | 9,00 | −63,09 | 470,29 | 25,51 | |
| % av kassaflödet | 182,28 | 207,27 | 328,82 | −110,69 | −125,40 | 7 949,89 | −231,39 | −222,68 | 8 780,50 | −748,48 | 331,26 | 522,12 |
| Kassaflöde | 9 | 7 | 4 | −5 | −4 | 0 | −3 | −4 | 0 | −0 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | −25,22 | −36,04 | −207,66 | −11,21 | −103,29 | −2 240,10 | 32,05 | −102,76 | −533,03 | −1 388,58 | −20,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
