Kassaflödesanalys (TTM)
ODI Pharma AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −6 | −7 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −5 | −5 | −5 | −3 | −1 | −4 | −0 | −3 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | −8,11 | 8,80 | −7,00 | −4,68 | 25,39 | −4,72 | 6,82 | −2,56 | −16,17 | −9,79 | −6,08 | 0,82 | −48,80 | −48,03 | 179,24 | −94,16 | 1 201,60 | 129,31 | −19,42 | |
| % av kassaflödet | −45,69 | −42,09 | 98,88 | 102,95 | 103,86 | 104,48 | 101,45 | 101,62 | 103,18 | 104,72 | 100,92 | 583,31 | 490,72 | −188,48 | −58,36 | 99,35 | 160,67 | 279,45 | 168,15 | 454,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||||||
| Ändring (%) | −11,22 | −3,86 | 0,97 | 2,11 | −201,23 | 95,81 | 0,47 | 1,04 | ||||||||||||
| % av kassaflödet | −0,17 | −0,15 | 0,32 | −0,07 | −0,06 | −0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | ||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Ändring (%) | −2,40 | −98,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,34 | 18,00 | 89,44 | ||||||||
| % av kassaflödet | 146,17 | 143,01 | −3,92 | −4,39 | −4,65 | −3,73 | −0,00 | −464,52 | −387,60 | 290,74 | 173,22 | −488,32 | −182,27 | −56,44 | −358,89 | |||||
| Kassaflöde | 14 | 14 | −7 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −5 | −1 | −1 | 1 | 2 | −4 | −0 | −1 | −4 | −1 |
| Ändring (%) | −0,24 | −146,32 | −10,68 | −5,52 | 24,64 | −1,87 | 6,65 | −4,04 | −17,40 | −6,39 | −83,75 | 19,85 | −233,32 | 67,85 | −264,03 | −96,39 | 648,38 | 281,08 | −70,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
