KILI Kassaflödesanalys - TTM - Kiliaro AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

Kiliaro AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2	−5	−3	−2	−7	−7	−11	−8	−9	−7	−10	−15	3	−6	2	−22	−45
Ändring (%)		137,94	−36,65	−33,84	238,11	7,86	55,16	−29,94	21,35	−27,57	39,38	59,01	−120,16	−298,41	−132,06	−1 240,48	101,42
% av kassaflödet	−1 618,74	−668,94	−264,38	−13,97	−63,74	−129,80	−716,75	62,55	95,26	111,72	−244,20	−6 790,55	59,74	−106,66	57,22	−471,30	−677,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−3	−4	−6	−5	−5	−5	−5	−4	−4	−8	−7	−7	−6	−1	25	50
Ändring (%)		4,92	21,89	51,11	−19,15	6,83	0,36	−3,21	−15,02	7,76	94,80	−12,41	−10,63	−8,91	−89,01	−3 904,76	99,80
% av kassaflödet	−2 363,39	−430,67	−327,52	−39,52	−43,12	−86,97	−310,64	37,45	39,94	69,70	−212,92	−3 261,34	−127,16	−104,24	−19,16	526,57	750,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	5	8	8	22	22	18	18	0	4	5	22	23	19	18	2	2	2
Ändring (%)		69,20	−7,55	177,78	−0,13	−18,89	0,00	−100,00	∞	42,85	336,31	4,20	−15,40	−7,80	−88,09	0,00	−16,40
% av kassaflödet	4 082,13	1 199,61	691,90	153,49	206,85	316,76	1 127,39	−0,00	−35,20	−81,43	557,12	10 151,89	374,71	310,90	61,94	44,74	26,69

Kassaflöde	0	1	1	14	10	6	2	−12	−10	−6	4	0	5	6	3	5	7
Ändring (%)		475,78	60,28	1 152,13	−25,89	−47,04	−71,90	−902,82	−20,32	−38,25	−163,77	−94,28	2 192,07	11,13	−40,24	38,46	40,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kiliaro AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)