Kassaflödesanalys (TTM)
Duni AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 63 | 66 | −109 | −70 | −47 | 48 | 371 | 960 | 1 190 | 1 003 | 743 | 592 | 437 | 454 | 452 | 566 | 437 | 482 |
| Ändring (%) | 530,00 | 4,76 | −265,15 | −35,78 | −32,86 | −202,13 | 672,92 | 158,76 | 23,96 | −15,71 | −25,92 | −20,32 | −26,18 | 3,89 | −0,44 | 25,22 | −22,79 | 10,30 | |
| % av kassaflödet | −73,26 | 206,25 | 141,56 | 95,89 | 470,00 | −200,00 | 360,19 | 1 920,00 | 1 025,86 | 1 393,06 | −515,97 | −6 577,78 | −264,85 | −357,48 | 513,64 | 262,04 | 5 462,50 | −4 820,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −79 | −100 | −104 | −140 | −149 | −138 | 208 | 231 | 181 | −171 | −251 | −305 | −367 | −458 | −771 | −746 | −446 | −797 | −429 |
| Ändring (%) | 26,58 | 4,00 | 34,62 | 6,43 | −7,38 | −250,72 | 11,06 | −21,65 | −194,48 | 46,78 | 21,51 | 20,33 | 24,80 | 68,34 | −3,24 | −40,21 | 78,70 | −46,17 | |
| % av kassaflödet | 116,28 | −325,00 | 181,82 | 204,11 | 1 380,00 | −866,67 | 224,27 | 362,00 | −147,41 | −348,61 | 211,81 | 4 077,78 | 277,58 | 607,09 | −847,73 | −206,48 | −9 962,50 | 4 290,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 79 | −44 | 64 | 168 | 135 | 160 | −298 | −508 | −1 095 | −893 | −681 | −571 | −228 | −144 | 207 | 394 | 113 | 382 | −67 |
| Ändring (%) | −155,70 | −245,45 | 162,50 | −19,64 | 18,52 | −286,25 | 70,47 | 115,55 | −18,45 | −23,74 | −16,15 | −60,07 | −36,84 | −243,75 | 90,34 | −71,32 | 238,05 | −117,54 | |
| % av kassaflödet | 51,16 | 200,00 | −218,18 | −184,93 | −1 600,00 | 1 241,67 | −493,20 | −2 190,00 | −769,83 | −945,83 | 396,53 | 2 533,33 | 87,27 | −162,99 | 447,73 | 52,31 | 4 775,00 | 670,00 | |
| Kassaflöde | 0 | −86 | 32 | −77 | −73 | −10 | −24 | 103 | 50 | 116 | 72 | −144 | −9 | −165 | −127 | 88 | 216 | 8 | −10 |
| Ändring (%) | −∞ | −137,21 | −340,62 | −5,19 | −86,30 | 140,00 | −529,17 | −51,46 | 132,00 | −37,93 | −300,00 | −93,75 | 1 733,33 | −23,03 | −169,29 | 145,45 | −96,30 | −225,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
