Kassaflödesanalys (TTM)
CellaVision AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 87 | 139 | 160 | 171 | 173 | 155 | 137 | 118 | 106 | 148 | 196 | 249 | 261 | 229 | 198 | 189 | 206 | 195 | 201 | 202 |
| Ändring (%) | 60,75 | 14,55 | 7,32 | 0,84 | −10,34 | −11,42 | −14,08 | −10,09 | 39,71 | 32,57 | 26,86 | 4,73 | −12,31 | −13,30 | −5,00 | 9,46 | −5,45 | 2,79 | 0,50 | |
| % av kassaflödet | −358,11 | 861,70 | 569,91 | 501,17 | 921,23 | 3 322,90 | −617,48 | −218,72 | −141,16 | −396,53 | 1 445,23 | 337,18 | 298,74 | 389,02 | 714,17 | 1 229,18 | 624,90 | 928,77 | 517,02 | 420,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −77 | −84 | −85 | −59 | −62 | −70 | −80 | −83 | −88 | −86 | −79 | −77 | −75 | −76 | −80 | −86 | −93 | −86 | −81 |
| Ändring (%) | 4,99 | 9,47 | 0,34 | −29,95 | 5,36 | 12,10 | 14,54 | 3,36 | 5,80 | −2,47 | −7,25 | −2,76 | −3,42 | 2,02 | 5,74 | 7,25 | 7,65 | −7,14 | −5,43 | |
| % av kassaflödet | 302,96 | −476,13 | −300,94 | −247,44 | −315,94 | −1 339,11 | 314,91 | 148,69 | 110,32 | 234,67 | −629,28 | −107,34 | −88,30 | −126,64 | −273,54 | −524,07 | −261,03 | −441,74 | −222,15 | −170,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −45 | −48 | −54 | −96 | −89 | −90 | −91 | −99 | −98 | −97 | −96 | −96 | −95 | −95 | −88 | −87 | −81 | −75 | −75 |
| Ändring (%) | 21,18 | 8,63 | 10,51 | 79,86 | −7,36 | 1,29 | 1,16 | 7,77 | −0,85 | −0,71 | −0,90 | 0,07 | −1,07 | −0,12 | −6,99 | −1,87 | −6,55 | −8,03 | 0,74 | |
| % av kassaflödet | 152,03 | −275,79 | −172,97 | −156,63 | −513,53 | −1 913,74 | 406,65 | 169,58 | 131,18 | 261,51 | −713,92 | −130,11 | −110,15 | −161,82 | −342,22 | −576,73 | −262,84 | −386,12 | −192,32 | −156,88 |
| Kassaflöde | −24 | 16 | 28 | 34 | 19 | 5 | −22 | −54 | −75 | −37 | 14 | 74 | 87 | 59 | 28 | 15 | 33 | 21 | 39 | 48 |
| Ändring (%) | −166,81 | 73,20 | 22,04 | −45,14 | −75,14 | −576,69 | 142,58 | 39,32 | −50,26 | −136,37 | 443,76 | 18,21 | −32,66 | −52,77 | −44,81 | 115,32 | −36,39 | 84,64 | 23,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
