Kassaflödesanalys (TTM)
CATRION Catering Holding Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 126 | 494 | 373 | 341 | 392 | 259 | 346 | 426 | 358 | 331 | 608 | 456 | 573 | 540 | 462 | 464 | 322 | 435 | 320 | 644 |
| Ändring (%) | 291,34 | −24,43 | −8,63 | 14,87 | −33,83 | 33,60 | 23,08 | −16,07 | −7,40 | 83,59 | −25,04 | 25,62 | −5,72 | −14,44 | 0,38 | −30,48 | 34,84 | −26,33 | 101,06 | |
| % av kassaflödet | −184,59 | 379,73 | −460,75 | −312,68 | −541,91 | −888,33 | 143,78 | 138,07 | 163,65 | 427,36 | 213,18 | 425,19 | 548,01 | −792,04 | −649,09 | −416,94 | −123,62 | −623,40 | −137,53 | −276,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 | −30 | −36 | −33 | −33 | −31 | −15 | −23 | −16 | −45 | −123 | −141 | −210 | −357 | −442 | −576 | −687 | −623 | −547 | −779 |
| Ändring (%) | −39,02 | 20,32 | −7,14 | −0,78 | −5,79 | −51,29 | 55,70 | −32,43 | 183,78 | 172,54 | 14,82 | 49,52 | 69,65 | 23,92 | 30,29 | 19,14 | −9,29 | −12,23 | 42,50 | |
| % av kassaflödet | 71,02 | −22,77 | 43,98 | 30,34 | 45,41 | 105,99 | −6,26 | −7,60 | −7,25 | −58,03 | −42,97 | −131,27 | −201,38 | 523,70 | 621,57 | 518,22 | 263,31 | 893,28 | 234,78 | 334,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −146 | −334 | −419 | −417 | −431 | −257 | −90 | −94 | −123 | −209 | −200 | −208 | −258 | −251 | −91 | 1 | 103 | 118 | −6 | −98 |
| Ändring (%) | 128,89 | 25,25 | −0,39 | 3,40 | −40,29 | −64,89 | 4,07 | 31,07 | 69,35 | −4,06 | 3,81 | 23,96 | −2,57 | −63,86 | −101,56 | 7 211,82 | 14,46 | −105,41 | 1 431,96 | |
| % av kassaflödet | 213,57 | −256,96 | 516,76 | 382,34 | 596,49 | 882,34 | −37,53 | −30,47 | −56,40 | −269,34 | −70,21 | −193,92 | −246,63 | 368,33 | 127,51 | −1,27 | −39,69 | −169,88 | 2,75 | 42,05 |
| Kassaflöde | −68 | 130 | −81 | −109 | −72 | −29 | 241 | 309 | 219 | 77 | 285 | 107 | 104 | −68 | −71 | −111 | −261 | −70 | −233 | −233 |
| Ändring (%) | −290,24 | −162,28 | 34,63 | −33,72 | −59,64 | −925,39 | 28,18 | −29,19 | −64,54 | 268,05 | −62,42 | −2,53 | −165,24 | 4,41 | 56,28 | 134,48 | −73,26 | 233,96 | 0,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
