TORS Kassaflödesanalys - TTM - public-stock company Tomsk distribution company

Kassaflödesanalys (TTM)

public-stock company Tomsk distribution company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	483	224	113	269	314	389	328	573	890	910	1 283	1 127	928	625	777	859
Ändring (%)		−53,68	−49,45	138,08	16,62	23,94	−15,55	74,49	55,34	2,22	41,04	−12,20	−17,66	−32,65	24,35	10,57
% av kassaflödet	−112,17	−58,48	−22,25	−92,44	−282,77	−770,49	−572,53	−1 123,70	522,30	538,12	232,37	171,46	19 472,98	−237,08	−319,47	−480,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−931	−563	−584	−565	−500	−551	−533	−616	−563	−597	−548	−443	−773	−739	−899	−913
Ändring (%)		−39,58	3,83	−3,27	−11,60	10,35	−3,23	15,41	−8,60	6,13	−8,15	−19,30	74,65	−4,39	21,65	1,53
% av kassaflödet	216,42	147,22	115,02	194,18	450,24	1 092,21	930,04	1 207,37	−330,20	−353,20	−99,32	−67,36	−16 227,46	280,48	369,74	510,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	18	−43	−37	5	75	112	148	−8	−157	−144	−183	−27	−150	−149	−121	−125
Ändring (%)		−335,05	−14,80	−113,77	1 381,57	49,50	31,98	−105,64	1 785,45	−8,52	27,13	−85,24	456,19	−0,46	−18,92	3,39
% av kassaflödet	−4,26	11,27	7,22	−1,74	−67,46	−221,73	−257,50	16,33	−92,10	−84,92	−33,05	−4,10	−3 145,53	56,60	49,73	69,88

Kassaflöde	−430	−382	−508	−291	−111	−50	−57	−51	170	169	552	657	5	−264	−243	−179
Ändring (%)		−11,17	32,89	−42,70	−61,87	−54,51	13,64	−11,10	−434,21	−0,78	226,62	18,99	−99,28	−5 631,63	−7,72	−26,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

public-stock company Tomsk distribution company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)