Kassaflödesanalys (TTM)
PJSC Tatneft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 211 624 | 246 567 | 267 494 | 311 867 | 353 228 | 353 607 | 357 698 | 312 386 | 267 075 | 326 632 | 377 800 | 428 967 | 427 048 | 425 129 | 377 856 | 330 584 | 296 190 | 261 795 |
| Ändring (%) | 16,51 | 8,49 | 16,59 | 13,26 | 0,11 | 1,16 | −12,67 | −14,50 | 22,30 | 15,67 | 13,54 | −0,45 | −0,45 | −11,12 | −12,51 | −10,40 | −11,61 | |
| % av kassaflödet | −30 804,08 | 2 239,89 | 1 013,93 | 474,59 | 219,59 | 267,89 | 352,84 | 1 602,06 | −428,15 | −390,01 | −849,77 | −8 298,84 | 3 031,93 | 1 275,17 | −2 965,91 | −562,04 | −541,86 | −518,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −169 617 | −182 417 | −172 638 | −153 510 | −77 900 | −88 528 | −117 054 | −182 303 | −247 552 | −296 908 | −269 144 | −241 380 | −211 508 | −181 637 | −174 208 | −166 780 | −157 755 | −148 730 |
| Ändring (%) | 7,55 | −5,36 | −11,08 | −49,25 | 13,64 | 32,22 | 55,74 | 35,79 | 19,94 | −9,35 | −10,32 | −12,38 | −14,12 | −4,09 | −4,26 | −5,41 | −5,72 | |
| % av kassaflödet | 24 689,52 | −1 657,13 | −654,38 | −233,61 | −48,43 | −67,07 | −115,46 | −934,94 | 396,85 | 354,52 | 605,38 | 4 669,76 | −1 501,66 | −544,82 | 1 367,41 | 283,55 | 288,60 | 294,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −43 008 | −52 330 | −68 305 | −79 784 | −90 333 | −117 439 | −132 014 | −121 428 | −110 841 | −121 568 | −154 870 | −188 172 | −200 578 | −212 983 | −216 726 | −220 470 | −189 422 | −158 373 |
| Ändring (%) | 21,68 | 30,53 | 16,81 | 13,22 | 30,01 | 12,41 | −8,02 | −8,72 | 9,68 | 27,39 | 21,50 | 6,59 | 6,18 | 1,76 | 1,73 | −14,08 | −16,39 | |
| % av kassaflödet | 6 260,26 | −475,38 | −258,91 | −121,41 | −56,16 | −88,97 | −130,22 | −622,74 | 177,69 | 145,16 | 348,34 | 3 640,39 | −1 424,05 | −638,84 | 1 701,15 | 374,83 | 346,53 | 313,58 |
| Kassaflöde | −687 | 11 008 | 26 382 | 65 712 | 160 857 | 131 995 | 101 377 | 19 499 | −62 379 | −83 749 | −44 459 | −5 169 | 14 085 | 33 339 | −12 740 | −58 819 | −54 662 | −50 505 |
| Ändring (%) | −1 702,33 | 139,66 | 149,08 | 144,79 | −17,94 | −23,20 | −80,77 | −419,91 | 34,26 | −46,91 | −88,37 | −372,49 | 136,70 | −138,21 | 361,69 | −7,07 | −7,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
