Kassaflödesanalys (TTM)
Samolet Group Public Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 179 | −15 144 | −30 098 | −45 052 | −71 125 | −97 199 | −109 258 | −121 318 | −145 422 | −169 526 | −170 055 | −170 584 | −153 292 | −136 001 | −186 746 | −237 492 | −254 572 | −271 653 |
| Ändring (%) | 35,47 | 98,74 | 49,68 | 57,87 | 36,66 | 12,41 | 11,04 | 19,87 | 16,58 | 0,31 | 0,31 | −10,14 | −11,28 | 37,31 | 27,17 | 7,19 | 6,71 | |
| % av kassaflödet | −1 022,33 | −2 462,44 | 1 139,49 | 763,89 | 2 095,10 | 10 896,75 | 48 994,84 | −27 201,35 | −4 424,16 | −2 766,42 | −2 033,18 | −1 609,28 | −1 358,98 | −1 137,13 | −1 997,40 | −3 524,14 | −4 946,52 | −7 643,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 004 | −2 599 | −1 585 | −572 | −2 029 | −3 486 | −4 966 | −6 445 | −7 236 | −8 027 | −9 266 | −10 506 | −33 888 | −57 269 | −54 986 | −52 704 | −34 924 | −17 145 |
| Ändring (%) | −13,47 | −39,00 | −63,93 | 254,78 | 71,81 | 42,44 | 29,80 | 12,27 | 10,93 | 15,44 | 13,38 | 222,55 | 69,00 | −3,99 | −4,15 | −33,73 | −50,91 | |
| % av kassaflödet | −274,69 | −422,60 | 60,02 | 9,70 | 59,77 | 390,81 | 2 226,68 | −1 445,07 | −220,14 | −130,99 | −110,79 | −99,11 | −300,42 | −478,84 | −588,12 | −782,07 | −678,61 | −482,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 432 | 18 521 | 29 108 | 39 695 | 69 744 | 99 794 | 114 003 | 128 212 | 155 946 | 183 681 | 187 686 | 191 690 | 198 460 | 205 230 | 251 082 | 296 935 | 294 644 | 292 352 |
| Ändring (%) | 20,02 | 57,16 | 36,37 | 75,70 | 43,09 | 14,24 | 12,46 | 21,63 | 17,78 | 2,18 | 2,13 | 3,53 | 3,41 | 22,34 | 18,26 | −0,77 | −0,78 | |
| % av kassaflödet | 1 411,28 | 3 011,54 | −1 102,01 | −673,05 | −2 054,42 | −11 187,67 | −51 122,42 | 28 747,09 | 4 744,34 | 2 997,41 | 2 243,97 | 1 808,40 | 1 759,40 | 1 715,97 | 2 685,52 | 4 406,22 | 5 725,12 | 8 226,00 |
| Kassaflöde | 1 093 | 615 | −2 641 | −5 898 | −3 395 | −892 | −223 | 446 | 3 287 | 6 128 | 8 364 | 10 600 | 11 280 | 11 960 | 9 350 | 6 739 | 5 146 | 3 554 |
| Ändring (%) | −43,76 | −529,49 | 123,28 | −42,44 | −73,72 | −75,00 | −300,00 | 637,00 | 86,43 | 36,49 | 26,73 | 6,42 | 6,03 | −21,83 | −27,92 | −23,63 | −30,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
