Kassaflödesanalys (TTM)
Kovrov Mechanical Plant, Public Joint-Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 236 | 427 | 619 | −248 | −1 115 | −1 268 | −1 421 | −177 | 22 |
| Ändring (%) | 81,28 | 44,84 | −140,09 | 349,42 | 13,68 | 12,03 | −87,55 | −112,22 | |
| % av kassaflödet | −28,64 | −89,49 | −469,11 | −47,98 | −95,62 | −145,83 | −248,14 | 112,02 | −5,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 059 | −1 185 | −1 311 | −674 | −38 | 192 | 423 | −166 | −396 |
| Ändring (%) | 11,88 | 10,62 | −48,56 | −94,41 | −610,31 | 119,60 | −139,19 | 139,42 | |
| % av kassaflödet | 128,64 | 248,09 | 993,31 | −130,34 | −3,23 | 22,13 | 73,80 | 104,90 | 105,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 280 | 560 | 1 440 | 2 320 | 1 945 | 1 571 | 185 | −2 |
| Ändring (%) | ∞ | 100,00 | 157,20 | 61,12 | −16,15 | −19,26 | −88,25 | −100,83 | |
| % av kassaflödet | −0,00 | −58,60 | −424,20 | 278,32 | 198,85 | 223,70 | 274,34 | −116,92 | 0,41 |
| Kassaflöde | −823 | −478 | −132 | 517 | 1 167 | 870 | 572 | −158 | −376 |
| Ändring (%) | −41,99 | −72,37 | −492,01 | 125,51 | −25,46 | −34,16 | −127,57 | 138,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
